Chia sẻ 5 vai trò quan trọng của index relative strength (rsi)

Trích nguồn: 5 important roles of Relative Strength Index (RSI)

(RSI) là một công cụ tạo dao động động lượng, được phát triển bởi J. Welles Wilder, đo tốc độ và tốc độ di chuyển giá của các công cụ giao dịch (cổ phiếu, hàng hóa tương lai, trái phiếu, ngoại hối, v.v.) trong một khoảng thời gian xác định.
Mục tiêu của chỉ báo RSI là đo lường sự thay đổi của động lượng giá.
Nó là một chỉ số hàng đầu và được sử dụng rộng rãi bởi các Nhà phân tích kỹ thuật trên toàn cầu.
RSI có thể được sử dụng để phát hiện xu hướng chung.
Nó được coi là quá mua khi vượt trên 70 và quá bán khi xuống dưới 30
Hơn nữa, RSI cũng có thể được sử dụng để tìm kiếm các dao động thất bại, phân kỳ và giao nhau giữa đường.

Cách tính RSI​

Công thức tính chỉ số sức mạnh tương đối như sau:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
RS = Mức tăng trung bình trong khoảng thời gian cụ thể / Mức lỗ trung bình so với cùng kỳ
Cài đặt mặc định cho Chỉ số Sức mạnh Tương đối là 14, nhưng bạn có thể thay đổi giá trị này để giảm hoặc tăng độ nhạy dựa trên yêu cầu của bạn.
Ví dụ: RSI 12 ngày có nhiều khả năng đạt mức quá mua hoặc quá bán hơn RSI 24 ngày.

5 vai trò quan trọng của Index Relative Strength (RSI)5 Vai trò Quan trọng của Chỉ số Sức mạnh Tương đối.​

1. Ứng dụng Đường xu hướng (Trendline)​

Có một thực tế thú vị là chỉ số sức mạnh tương đối và biểu đồ đóng cửa gần như đi đôi với nhau.
Đôi khi rất khó để phân biệt cái nào là RSI và cái nào là biểu đồ đóng cửa.
Chúng tôi áp dụng các đường xu hướng trong biểu đồ đóng cửa, nó có thể lên hoặc xuống.
Tương tự, chúng ta có thể áp dụng các đường xu hướng đóng cửa theo cách tương tự trong RSI.
Thật thú vị khi biết rằng các đường xu hướng RSI sẽ bị phá vỡ ít nhất 3-4 ngày trước đó và điều này cho tín hiệu nâng cao rằng giá sẽ phá vỡ cùng một đường xu hướng trong vòng một hoặc hai ngày.

Trên đây là biểu đồ của LIC Housing Finance và chúng ta có thể thấy rằng RSI đã cho tín hiệu bán nâng cao.

Tín hiệu bán ra đầu tiên đến ngày 9 tháng tháng 5 năm 2017 khi RSI vi phạm đường xu hướng tăng và tín hiệu bán ra thứ hai đến ngày 14 tháng Tháng 6 năm 2017, khi đường RSI bật sau khi phá vỡ được đường xu hướng tăng và phải đối mặt với một sức đề kháng mạnh mẽ từ đường xu hướng tăng trong RSI như được hiển thị trong biểu đồ.
Ngay sau khi tín hiệu bán thứ hai xuất hiện, cổ phiếu đã điều chỉnh khoảng 25% từ mức cao của nó.

2. Pattern Breakout​

Chúng ta biết rằng sự hình thành của mô hình là một hiện tượng thú vị trong việc xây dựng biểu đồ. Bất kỳ mô hình nào cũng có thể là sự đảo ngược hoặc sự tiếp tục sẽ tạo ra một sự đột phá (Breakout) tại một thời điểm cụ thể.

Một lần nữa rất thú vị khi biết rằng RSI xem xét sức mạnh tương đối cơ bản của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian xác định. Sự đột phá như vậy sẽ xảy ra trước ít nhất 2-3 ngày trong RSI mà giá sẽ theo đúng quy trình.

Trên đây là biểu đồ Người tiêu dùng tương lai, nơi có mô hình vai đầu vai trong RSI. Đồng thời, có sự hình thành đỉnh kép ở đỉnh và hình thành đỉnh M trong dải Bollinger khẳng định tín hiệu bán của chúng tôi. Ngay sau khi đường RSI phá vỡ đường viền cổ, đã có một sự điều chỉnh tốt về giá.

3. Breakout và breakdown nâng cao​

Ý tưởng về breakout và breakdown nâng cao hoạt động khá hiệu quả trên chỉ báo On baance volume – OBV. Và với RSI lô-gic tương tự được áp dụng.

breakout nâng cao xảy ra khi chỉ báo RSI tiếp cận mức đỉnh cũ nhưng giá thì chưa tiếp cận được mức cao tương ứng.

Đây là dấu hiệu sớm cho thấy khả năng giá di chuyển theo hướng của chỉ báo trong thời gian sắp tới. Ví dụ bên dưới minh họa cho điều này:



Đầu tiên RSI đã tiếp cận được mức đỉnh cũ, lúc này giá vẫn còn di chuyển phía dưới đường kháng cự tương ứng.

Sau đó RSI đã phá đỉnh cũ, và sau một đoạn nến, giá cũng đã làm điều tương tự.
Đối với trường hợp breakdown chúng ta cũng lập luận tương tự. Khi RSI tiếp cận đáy cũ mà giá chưa làm được điều tương tự thì đó là dấu hiệu sơm cho thấy khả năng giá sẽ di chuyển theo hướng của chỉ báo và breakdown xuống phía dưới.

4. Vai trò của đường trung tâm RSI​

Với chỉ báo RSI, đường trung tâm – tức đường 50 đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định hướng đi của giá. Cụ thể, chúng ta thường thấy RSI giữ vững trên mức 50 trong giai đoạn giá tăng, ngược lại trong giai đoạn giá giảm đường 50 đóng vai trò như một mức kháng cự rất mạnh.

Tuy nhiên, trader có thể bị rối bởi những dao động lên xuống của giá và tốt hơn, hãy tham khảo khung thời gian cao hơn.



Trong hình minh họa, hai vùng được đánh dấu đầu tiên tượng trưng cho hai giai đoạn có mức tăng cực mạnh của thị trường, đường 50 đóng vai trò là mức cản khá vững chắc. Hai vùng được đánh dấu sau cùng là hai giai đoạn thị trường giảm mạnh, đường 50 đóng vai trò là mức kháng cự khá vững.

5. Các failure swing​

Ứng dụng cao cấp cuối cùng muốn giới thiệu đến anh em chính là failure swing, hiểu ngắn gọn đó là khi giá không thể tiếp tục xu hướng của nó. Về cơ bản một failure swing xuất hiện khi RSI đi vào vùng quá mua/ bán sau đó quay trở lại vùng trung tính (dưới mức quá mua, trên mức quá bán).


[đu thất bại lạc quan]
Rsi ban đầu tiến vào vùng quá bán sau đó bị đẩy ngược lại vùng trung tính và không thể tiếp tục quay trở lại vùng quá bán. Chúng ta có thể thấy phân kỳ tăng được hình thành, vào lênh khi mức đỉnh liền trước của RSI bị phá vỡ.


[đu suy giảm]
Ví dụ tiếp theo này cho thấy một bearish failure swing. Rsi tiến vào vùng quá mua sau đó tạo đỉnh và quay trở lại vùng trung tính, tạo đáy và không thể quay trở lại vùng overbought. Phân kỳ giảm xuất hiện, trader nên cân nhắc lệnh bán khi Rsi phá đáy liền trước.

Tổng kết:​

Cũng giống như những chỉ báo kỹ thuật khác, những tín hiệu mà Rsi mang lại đều có xác suất, người sử dụng nên thực tập thật nhiều với nó để dần hiểu sâu về cách chúng phản ứng với giá, từ đó có nhận định về độ tin cậy của từng tín hiệu.

cảm ơn các bạn đã ghé thăm theforexviet.com, nếu thấy hay vui lòng để lại 1 like nhé