Chia sẻ Các bước thiết lập một chiến lược price action trading - bài 10

Hôm nay chúng ta sẽ đi qua 1 nội dung quan trọng: Thiết lập nên 1 chiến lược Price Action hoàn chỉnh.

Rất nhiều các chiến lược Price Action trading đều xoay quanh 1 mẫu hình nào đó như pin bar, inside bar, fakey, … làm chúng ta lầm tưởng rằng mẫu hình Price Action chính là chiến lược. Tuy nhiên, thực ra mẫu hình chỉ là 1 phần nhỏ của chiến lược mà thôi. Nếu anh em vào lệnh chỉ dựa trên 1 mẫu hình nào đó 1 cách mù quáng mà không cần phân tích, không lên chiến lược, không sớm thì muộn cũng sẽ từ bỏ vì thua lỗ quá nhiều. Một chiến lược Price Action đầy đủ rộng hơn 1 mẫu hình đơn giản rất nhiều.

Một chiến lược Price Action trading phải trả lời được các câu hỏi sau:

• Làm sao để nhận định thị trường?
• Setup vào lệnh của chúng ta là gì?
• Vào lệnh tại đâu, thoát lệnh tại điểm nào?

Biên dịch từ: PRICE ACTION TRADING STRATEGIES (BEYOND PRICE PATTERNS)

2.5.1. Nhận định và hoàn cảnh thị trường​

Thị trường luôn di chuyển theo 1 trong 3 trường hợp: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang (không có xu hướng, hoặc tích luỹ). Nhận định được xu hướng thị trường là thứ tạo ra cho chúng ta 1 lợi thế. Nó có ảnh hưởng rất quan trọng lên sự thành công của cú trade của chúng ta, quan trọng hơn rất nhiều so với các mẫu hình nến Price Action.

Cùng xem các mẫu hình Price Action sẽ có kết quả thế nào trong các hoàn cảnh thị trường khác nhau:

Mô hình bearish NR4 trong xu hướng giảm:



Mô hình bullish pin bar trong xu hướng giảm:

Mô hình nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal) trong xu hướng giảm:

Anh em có thể thấy các mẫu hình bullish trong xu hướng giảm thất bại rất nhiều, ngược lại các mẫu hình bearish trong xu hướng giảm có xác suất thành công cao hơn. Như vậy xu hướng chính là thứ quyết định mẫu hình của anh em có phát huy tác dụng hay không. Trước khi xác định mẫu hình Price Action để trade, anh em phải xác định xu hướng 1 cách chính xác.

2.5.2. Cách nhận định thị trường bằng các công cụ đơn giản​

Anh em có thể nhanh chóng đưa ra được nhận định thị trường bằng các công cụ đơn giản như sau:

2.5.2.1. Xu hướng đa khung thời gian

Xu hướng trên các khung thời gian lớn có tác động mạnh tới Xu hướng trên các khung nhỏ. Do đó trước khi nhận định khung thời gian chính mà anh em giao dịch, anh em có thể xem qua Xu hướng trên khung lớn hơn để tránh giao dịch trúng vào các vùng điều chỉnh của Xu hướng lớn.

2.5.2.2. Cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường được tạo nên bởi các điểm xoay chiều (swing high, swing low). Xu hướng tăng được tạo nên bởi các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Xu hướng giảm được tạo nên bởi các đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. Bản thân các swing high, swing low cũng chính là các vùng hỗ trợ kháng cự 1 cách tự nhiên, vì thị trường đã không thể đi tiếp được khi gặp các vùng này.

2.5.2.3. Đường xu hướng

Đường xu hướng là 1 công cụ có thể dùng để tham khảo khi xác định xu hướng, tuy nhiên khi và chỉ khi nó đi qua nhiều điểm swing của xu hướng đó. Một cú break phá vỡ đường xu hướng có thể là dấu hiệu đầu tiên của 1 xu hướng sắp đảo chiều. Tuy nhiên, không nên lạm dụng đường xu hướng vì độ tin cậy của nó thấp hơn nhiều so với hỗ trợ kháng cự và các vùng cung cầu.

2.5.2.4. Hỗ trợ kháng cự

Đây là thành phần không thể thiếu khi anh em đưa ra nhận định trong 1 chiến lược Price Action.

Ngoài hỗ trợ kháng cự, anh em cần xác định các vùng có sự Từ Chối giá mạnh, nôm na là các vùng xuất hiện nhiều cây nến đuôi dài như pin bar, doji, doji bóng dài (long legged doji), long tailed candles. Đó là các vùng cung cầu mạnh và có khả năng chặn đứng đà tăng giảm của giá khi tiếp cận.

2.5.2.5. Volume

Volume là 1 thành phần không thể thiếu của rất nhiều chiến lược Price Action trading, với 1 quy tắc đơn giản: volume phải đồng thuận với xu hướng thì xu hướng mới bền vững. Nếu volume giảm trong xu hướng tăng, ta có thể canh xu hướng đảo chiều để sell.

Nhận định thị trường thôi chưa đủ, ta cần 1 trading setup (thiết lập vào lệnh) để tăng thêm lợi thế chiến thắng. Ta sẽ bàn về trading setup trong phần sau của series.