Peter Nguyen
Member
- 155
- 0
Các chỉ số kỹ thuật hàng đầu được sử dụng trong phân tích ngoại hối
Các chỉ số kỹ thuật ngoại hối là gì? Các chỉ báo kỹ thuật ngoại hối là các tính toán toán học dựa trên dữ liệu về giá và khối lượng trong quá khứ. Thương nhân sử dụng các chỉ báo này để xem xét kỹ lưỡng thị trường và đi đến các lựa chọn giao dịch sáng suốt. Các chỉ số ngoại hối có thể cung cấp cho các nhà giao dịch sự hiểu biết về các xu hướng, động lượng và sự biến động hiện có của một cặp tiền tệ cụ thể. Hơn nữa, chúng có thể hỗ trợ phát hiện các điểm vào và thoát có thể có cho các giao dịch.
Danh sách các chỉ số kỹ thuật ngoại hối bao gồm:
Đường trung bình động (MA) là một phép tính để phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng mức thay đổi trung bình trong một chuỗi dữ liệu theo thời gian. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định và phát hiện xu hướng thị trường. Nó rất phổ biến vì nó đơn giản, linh hoạt và dễ áp dụng.
Đường trung bình động biểu thị các giá trị được tính toán liên tục thay đổi liên tục dựa trên sự thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Họ giảm thiểu biến động giá bằng cách làm phẳng chúng. Vì vậy, chúng giúp nhìn xa hơn các hiệu ứng giá nhất thời và thay vào đó nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và xu hướng chung.
MA là các chỉ báo theo xu hướng thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như xu hướng chung. Khung thời gian cho đường trung bình động càng ngắn thì càng chính xác, vì trong các khung thời gian dài hơn, độ trễ càng lớn. Tuy nhiên, trong các khung ngắn hơn, MA nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá.
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, mỗi loại được đặc trưng bởi cách dữ liệu được tính trọng số. Ba loại đường trung bình động (MA) cơ bản và phổ biến nhất là:
Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để đo lường mức giá sẽ di chuyển bao xa so với xu hướng hiện tại. Chúng được vẽ giữa đỉnh cao hơn và đáy thấp nhất trong một biến động thị trường nhất định để đánh giá tính liên tục của đợt giảm giá.
Các mức Fibonacci thoái lui là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. 50% cũng được sử dụng làm mức thoái lui mặc dù nó không phải là mức chính thức. Các mức này được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự ngoài việc xác định các xu hướng tăng và giảm.
Có một chỉ báo khác được gọi là phần mở rộng Fibonacci, là một mô hình tiếp tục.
Dải Bollinger
Chỉ báo dải Bollinger được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá và xác định các điểm vào và ra cho các giao dịch. Chỉ báo bao gồm ba phần chính: dải trên, dải giữa và dải dưới. Các dải này được sử dụng như một chỉ báo về tình trạng quá bán và quá mua bằng cách cung cấp phạm vi giao dịch cho giá. Các dải càng hẹp thì mức độ biến động của giá càng thấp. Các dải càng trở nên rộng hơn; mức độ biến động của giá càng cao.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất. Nó được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, động lượng giá và đảo chiều. Chỉ báo sức mạnh tương đối được hiển thị dưới dạng các mức từ 0 đến 100. Chỉ số RSI báo hiệu thị trường mua quá mức bằng cách vi phạm mức 70, trong khi mức thấp hơn 30 cho biết thị trường bán quá mức.
Stochastic
Chỉ báo stochastic là một chỉ báo xung lượng phổ biến khác được tạo ra để hiển thị các vùng quá mua và quá bán. Nó thường được sử dụng để xác định các mức chốt lời có thể do khả năng xác định nơi giá dự kiến sẽ đảo ngược. Ngoài ra, nó có thể đo động lượng giá bằng cách so sánh phạm vi giao dịch và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic dao động từ 0 đến 100 cấp độ. Dưới 20 đại diện cho thị trường bán quá mức và trên 80 phản ánh thị trường mua quá mức.
Phạm vi thực trung bình (ATR)
Chỉ báo ATR đo lường sự biến động giá trên thị trường tài chính bằng cách tính toán phạm vi giá trung bình thực trong một khoảng thời gian xác định. Phạm vi thực sự là sự khác biệt lớn nhất giữa mức cao và mức thấp hiện tại, mức cao hiện tại và mức đóng trước đó hoặc mức thấp hiện tại và mức đóng trước đó. ATR thấp cho thấy mức độ biến động thấp và giá cả ổn định.
Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD)
MACD là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá động lượng và hướng của xu hướng giá trên thị trường tài chính. Nó kết hợp hai đường trung bình động hàm mũ và biểu đồ dao động bên trên và bên dưới đường trung tâm. Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA dài hạn khỏi EMA ngắn hạn và được sử dụng để xác định những thay đổi trong xu hướng. Khi đường MACD nằm trên đường trung tâm, nó cho thấy tâm lý tăng giá và khi nó nằm dưới, nó cho thấy tâm lý giảm giá.
Pivot Point
Chỉ báo Pivot Point cho thấy mức độ cân bằng của cung và cầu để xác định các bước ngoặt tiềm năng. Nó thường được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có. Khi giá của một tài sản đạt đến mức điểm trục, nó phản ánh cung và cầu cân bằng. Nếu giá di chuyển trên mức điểm trục, điều đó có nghĩa là nhu cầu cao hơn. Trong khi nguồn cung cao hơn được phát hiện khi giá di chuyển xuống dưới mức điểm trục.
Heiken Ashi
Chỉ báo Heiken Ashi, còn được gọi là Heikin Ashi, là một công cụ biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối. Mục đích của nó là làm mịn dữ liệu giá và nâng cao khả năng hiển thị của các xu hướng và động lượng. Tên của nó bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “thanh trung bình”, vì nó khác với biểu đồ thanh truyền thống bằng cách hiển thị mức trung bình của giá mở, cao, thấp và đóng của một tài sản dưới dạng một thanh nến, với màu sắc của thanh nến biểu thị xu hướng phương hướng.
Chỉ số DeMarker (DeM)
Chỉ báo DeMarker, hay DeM, là một công cụ phân tích được sử dụng trong giao dịch ngoại hối để đánh giá động lượng thị trường và phát hiện các trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức có thể xảy ra. Được tạo bởi chuyên gia kỹ thuật Thomas DeMark, đó là một bộ tạo dao động đánh giá các giá trị đọc của nó bằng cách khớp giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong giai đoạn hiện tại với giá trong giai đoạn trước. Về bản chất, Chỉ báo DeMarker (DeM) hoạt động như một công cụ theo dõi tâm trạng cho thị trường ngoại hối, đo lường trạng thái cảm xúc của nó bằng cách kiểm tra mức cao và mức thấp của nó.
Source: Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Hàng Đầu Sử Dụng Trong Giao Dịch Ngoại Hối
Các chỉ số kỹ thuật ngoại hối là gì? Các chỉ báo kỹ thuật ngoại hối là các tính toán toán học dựa trên dữ liệu về giá và khối lượng trong quá khứ. Thương nhân sử dụng các chỉ báo này để xem xét kỹ lưỡng thị trường và đi đến các lựa chọn giao dịch sáng suốt. Các chỉ số ngoại hối có thể cung cấp cho các nhà giao dịch sự hiểu biết về các xu hướng, động lượng và sự biến động hiện có của một cặp tiền tệ cụ thể. Hơn nữa, chúng có thể hỗ trợ phát hiện các điểm vào và thoát có thể có cho các giao dịch.
Danh sách các chỉ số kỹ thuật ngoại hối bao gồm:
- Đường trung bình động (MA)
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Dao động ngẫu nhiên (SO)
- Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
- Dải bollinger (BB)
- MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
- Mức thoái lui Fibonacci
- Pivot Points
- Heiken Ashi
- Chỉ số DeMarker (DeM)
- Độ lệch chuẩn
- Bull Power and Bear Power
Đường trung bình động (MA) là một phép tính để phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng mức thay đổi trung bình trong một chuỗi dữ liệu theo thời gian. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định và phát hiện xu hướng thị trường. Nó rất phổ biến vì nó đơn giản, linh hoạt và dễ áp dụng.
Đường trung bình động biểu thị các giá trị được tính toán liên tục thay đổi liên tục dựa trên sự thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Họ giảm thiểu biến động giá bằng cách làm phẳng chúng. Vì vậy, chúng giúp nhìn xa hơn các hiệu ứng giá nhất thời và thay vào đó nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và xu hướng chung.
MA là các chỉ báo theo xu hướng thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như xu hướng chung. Khung thời gian cho đường trung bình động càng ngắn thì càng chính xác, vì trong các khung thời gian dài hơn, độ trễ càng lớn. Tuy nhiên, trong các khung ngắn hơn, MA nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá.
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, mỗi loại được đặc trưng bởi cách dữ liệu được tính trọng số. Ba loại đường trung bình động (MA) cơ bản và phổ biến nhất là:
- Đơn giản (SMA): Đây là công thức đơn giản nhất của các đường trung bình động, được tính bằng cách cộng một tập hợp các giá trị và chia chúng cho số lượng của chúng.
- Hàm mũ (EMA): Việc tính toán chỉ báo này mang lại nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây.
- Trọng số (WMA): Đó là một công thức phức tạp hơn để ấn định trọng số lớn hơn cho các giá gần đây, được tính bằng cách nhân giá đã cho với trọng số của nó và tính tổng các giá trị.
Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để đo lường mức giá sẽ di chuyển bao xa so với xu hướng hiện tại. Chúng được vẽ giữa đỉnh cao hơn và đáy thấp nhất trong một biến động thị trường nhất định để đánh giá tính liên tục của đợt giảm giá.
Các mức Fibonacci thoái lui là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. 50% cũng được sử dụng làm mức thoái lui mặc dù nó không phải là mức chính thức. Các mức này được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự ngoài việc xác định các xu hướng tăng và giảm.
Có một chỉ báo khác được gọi là phần mở rộng Fibonacci, là một mô hình tiếp tục.
Dải Bollinger
Chỉ báo dải Bollinger được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá và xác định các điểm vào và ra cho các giao dịch. Chỉ báo bao gồm ba phần chính: dải trên, dải giữa và dải dưới. Các dải này được sử dụng như một chỉ báo về tình trạng quá bán và quá mua bằng cách cung cấp phạm vi giao dịch cho giá. Các dải càng hẹp thì mức độ biến động của giá càng thấp. Các dải càng trở nên rộng hơn; mức độ biến động của giá càng cao.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất. Nó được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, động lượng giá và đảo chiều. Chỉ báo sức mạnh tương đối được hiển thị dưới dạng các mức từ 0 đến 100. Chỉ số RSI báo hiệu thị trường mua quá mức bằng cách vi phạm mức 70, trong khi mức thấp hơn 30 cho biết thị trường bán quá mức.
Stochastic
Chỉ báo stochastic là một chỉ báo xung lượng phổ biến khác được tạo ra để hiển thị các vùng quá mua và quá bán. Nó thường được sử dụng để xác định các mức chốt lời có thể do khả năng xác định nơi giá dự kiến sẽ đảo ngược. Ngoài ra, nó có thể đo động lượng giá bằng cách so sánh phạm vi giao dịch và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic dao động từ 0 đến 100 cấp độ. Dưới 20 đại diện cho thị trường bán quá mức và trên 80 phản ánh thị trường mua quá mức.
Phạm vi thực trung bình (ATR)
Chỉ báo ATR đo lường sự biến động giá trên thị trường tài chính bằng cách tính toán phạm vi giá trung bình thực trong một khoảng thời gian xác định. Phạm vi thực sự là sự khác biệt lớn nhất giữa mức cao và mức thấp hiện tại, mức cao hiện tại và mức đóng trước đó hoặc mức thấp hiện tại và mức đóng trước đó. ATR thấp cho thấy mức độ biến động thấp và giá cả ổn định.
Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD)
MACD là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá động lượng và hướng của xu hướng giá trên thị trường tài chính. Nó kết hợp hai đường trung bình động hàm mũ và biểu đồ dao động bên trên và bên dưới đường trung tâm. Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA dài hạn khỏi EMA ngắn hạn và được sử dụng để xác định những thay đổi trong xu hướng. Khi đường MACD nằm trên đường trung tâm, nó cho thấy tâm lý tăng giá và khi nó nằm dưới, nó cho thấy tâm lý giảm giá.
Pivot Point
Chỉ báo Pivot Point cho thấy mức độ cân bằng của cung và cầu để xác định các bước ngoặt tiềm năng. Nó thường được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có. Khi giá của một tài sản đạt đến mức điểm trục, nó phản ánh cung và cầu cân bằng. Nếu giá di chuyển trên mức điểm trục, điều đó có nghĩa là nhu cầu cao hơn. Trong khi nguồn cung cao hơn được phát hiện khi giá di chuyển xuống dưới mức điểm trục.
Heiken Ashi
Chỉ báo Heiken Ashi, còn được gọi là Heikin Ashi, là một công cụ biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối. Mục đích của nó là làm mịn dữ liệu giá và nâng cao khả năng hiển thị của các xu hướng và động lượng. Tên của nó bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “thanh trung bình”, vì nó khác với biểu đồ thanh truyền thống bằng cách hiển thị mức trung bình của giá mở, cao, thấp và đóng của một tài sản dưới dạng một thanh nến, với màu sắc của thanh nến biểu thị xu hướng phương hướng.
Chỉ số DeMarker (DeM)
Chỉ báo DeMarker, hay DeM, là một công cụ phân tích được sử dụng trong giao dịch ngoại hối để đánh giá động lượng thị trường và phát hiện các trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức có thể xảy ra. Được tạo bởi chuyên gia kỹ thuật Thomas DeMark, đó là một bộ tạo dao động đánh giá các giá trị đọc của nó bằng cách khớp giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong giai đoạn hiện tại với giá trong giai đoạn trước. Về bản chất, Chỉ báo DeMarker (DeM) hoạt động như một công cụ theo dõi tâm trạng cho thị trường ngoại hối, đo lường trạng thái cảm xúc của nó bằng cách kiểm tra mức cao và mức thấp của nó.
Source: Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Hàng Đầu Sử Dụng Trong Giao Dịch Ngoại Hối
