Phương pháp phân biệt breakout thật - giả và phân tích mô hình giá bằng Volume
volume là một viên ngọc sáng trong phân tích kỹ thuật, là một công cụ vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết. Thật sự thiếu sót khi không sử dụng volume trong quá trình phân tích.Hiểu được tầm quan trọng của Volume, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ một số phương pháp khác, dễ đọc, dễ hiểu, dễ áp dụng cho anh em cũ cũng như anh em mới có thể tiếp cận một cách nhanh chóng. Cũng như mọi phương pháp và mọi công cụ khác, đằng sau Volume là cả một triết lý thâm sâu mà khi ta hiểu được nó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Những bài viết này có thể là những bài dẫn dắt làm cho anh em hiểu được Volume để cuối cùng sẽ chốt lại bằng một bài triết lý nâng cao, cực kỳ khó hiểu nhưng lại vô cùng hữu ích. Chẳng hạn là như vậy.
Nếu anh em có vẻ choáng ngợp với những kiến thức này thì có thể tôi sẽ không viết tiếp. Tôi sẽ qua chủ đề mới vì biển học còn bao la lắm. Tôi có viết từ đây đến lúc các bạn thành tỷ phú trader cũng chưa hết đặng. Do đó, anh em vui lòng comment những gì mình quan tâm, hoặc chưa hiểu, hoặc quá khó hiểu cần những bài dễ hiểu hơn, hoặc đơn giản quá và cần nâng cao hơn, hoặc nêu cảm nghĩ của mình để tôi biết mà viết tiếp cho anh em. Tôi chưa trả lời tức là tôi đang bận, nếu tôi quên, anh em vui lòng comment lại, thông báo xuất hiện là tôi rep ngay. Cứ như vậy thì cộng đồng mới rơm rả được anh em ạ.
Ở bài trước, tôi đã chia sẻ cho các bạn 3 thế cơ bản khi giao dịch với volume là đảo chiều (reversal) - phá vỡ (breakout) - hồi lại (pullback). Tuy nhiên, đó là ba thế cơ bản nhất. Bên trong ba thế đó còn có những thứ ngon lành hơn.
Hôm nay tôi sẽ nói riêng về breakout thôi. Làm sao để giao dịch breakout hiệu quả bằng volume, hay nói cách khác, theo ngôn ngữ facebook là "how to biết breakout thật or giả".
Với trading breakout, chúng ta phải luôn để ý sự bất thường của volume và giá. Đó chính là tín hiệu để chúng ta phân tích.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BREAKOUT THẬT VÀ BREAKOUT GIẢ
Ở đường màu đỏ đầu tiên, chúng ta thấy có một hành động breakout khỏi trendline kháng cự nhưng không được sự xác nhận của volume mặc dù cây nến tăng rất dài và mạnh. Volume ở đây khá thấp, thấp hơn so với những cây tăng trước đó.
Ngược lại, ở đường màu đỏ thứ hai thể hiện giá lại breakout một lần nữa để vượt qua kháng cự. Lần này, cây nến tăng rất dài, thể hiện phe mua đang kiểm soát thị trường, kèm theo đó là sự xác nhận volume khủng cho thấy phe mua rất quyết liệt đẩy giá lên. Họ đã loại bỏ hết tất cả người bán. Vì vậy mà breakout thành công.
MẪU HÌNH CỦA BREAKOUT THẬT
Một khi breakout được coi là thành công là nó phải được xác nhận bởi khối lượng. Quan trọng ở đây là khối lượng cũng phải breakout cùng với giá.
Như ở hình trên, giá breakout đi lên, thì volume cũng breakout kháng cự volume 45 ngày thấp lè tè.
VÍ DỤ VỚI BREAKOUT MÔ HÌNH GIÁ HÌNH CHỮ NHẬT
Chúng ta sẽ cùng thực hành một case study hai trường hợp breakout, trường hợp nào sẽ lời, trường hợp nào sẽ lỗ.
LÀM SAO ĐỂ GIAO DỊCH MÔ HÌNH VAI - ĐẦU - VAI THÀNH CÔNG ?
Bấy lâu nay chúng ta vẫn luôn kháo nhau về mẫu hình vai - đầu - vai là mẫu hình kinh điển, thần thánh, chén thánh,... Nhưng hầu như các trader rất khó giao dịch với nó. Không phải vì nó khó phát hiện, mà chúng ta đã bỏ quên volume khi phân tích các mô hình giá.
Nguyên tắc để một mô hình vai đầu vai thành công là volume tính từ vai trái sang vai phải lần lượt giảm dần (đỉnh cao hơn cũng được, nhưng vai phải phải có volume thấp), cuối cùng là cây nến breakout đường viền cổ phải có volume cực cao.
TIẾP TỤC VỚI MÔ HÌNH HAI ĐỈNH - HAI ĐÁY
Với mô hình hai đỉnh - hai đáy cũng giống như vậy. Tôi đã minh họa trên hình rồi nhé, các bạn có thắc mắc thì cứ hỏi.
Vậy bài học rút ra trong ngày hôm nay là gì. Tất cả các mô hình giá mà bấy lâu nay chúng ta phân tích đều phải gắn khối lượng vào mới biết chính xác được mô hình đó có thành công hay không. Nếu chỉ nhìn mô hình mà không nhìn volume thì chẳng khác nào đi trong đêm mà không có đèn flash điện thoại.
Còn vài mô hình như tam giác, cái cốc - tay cầm, cờ đuôi nheo, mẫu hình phân phối, tích lũy,... tôi chưa viết cụ thể được. Nhưng các bạn cứ áp dụng theo quy tắc đó mà phân tích volume cho các mẫu hình.
