Chia sẻ Chiến lược giao dịch trong ngày bằng hình nến và điểm xoay (pivot point)

Đây là 1 chiến lược giao dịch sử dụng mô hình nến kết hợp với điểm xoay - pivot Point có xác suất cao và được John Person - tác giả của nó, sử dụng để đánh bại thị trường trong hơn 20 năm. Toàn bộ chi tiết của chiến lược và các ví dụ sẽ được trình bày trong bài viết này

biên dịch từ :

CANDLESTICK AND PIVOT POINT DAY TRADING STRATEGY​

Kết hợp mô hình nến và Điểm Xoay (Pivot Point) - Các công cụ​

Pivot point là các điểm được tính ra bằng công thức có sẵn, sử dụng dữ liệu là các đỉnh/đáy/giá đóng/giá mở của nến. Phần lớn các nền tảng biểu đồ đều có thể tính được các Pivot point này 1 cách tự động.

Các Pivot point này chính là các hỗ trợ kháng cự tự nhiên trên biểu đồ, được tính và vẽ sẵn tự động - và chúng có tác dụng tương tự các hỗ trợ kháng cự được vẽ bằng tay. Đây sẽ là các vị trí để ta vào lệnh và thoát lệnh trong chiến lược

Mô hình nến High Close doji: John Person xây dựng 1 mô hình nến riêng để kích hoạt các giao dịch. Mô hình nến High Close Doji là tín hiệu kích hoạt vị thế BUY

Ta đợi 1 nến Doji hình thành (Doji là nến có thân nhỏ đến mức gần như giá đóng và giá mở trùng nhau). Tín hiệu buy xuất hiện khi có nến đóng cửa phía trên đỉnh của Doji đó.

Mô hình nến Low Close Doji: là tín hiệu kích hoạt lệnh SELL: ta đợi 1 doji hình thành, tín hiệu sell được kích hoạt khi có 1 thanh nến đóng cửa dưới đáy doji này.

Kết hợp mô hình nến và Điểm Xoay (Pivot Point) - Nguyên tắc vào lệnh​

Nguyên tắc vào lệnh BUY:

• Doji xuất hiện tại 1 điểm pivot hỗ trợ (S)
• BUY khi có 1 thanh nến đóng cửa trên đỉnh doji này

Nguyên tắc vào lệnh SELL:

• Doji xuất hiện tại 1 điểm pivot kháng cự (R)
• SELL khi có 1 thanh nến đóng cửa dưới đáy doji này

Kết hợp mô hình nến và Điểm Xoay (Pivot Point) - Ví dụ thực chiến​

Ví dụ 1:



Biểu đồ trên là 1 phiên giao dịch hoàn chỉnh của ES futures khung 5 phút. Giá bắt đầu giảm ngay sau khi thị trường mở cửa

1, Giá tìm được hỗ trợ tại S2, ta thấy 4 thanh doji xuất hiện và thêm 3 thanh tăng nữa đã xác nhận vùng hỗ trợ này

2, Có 1 thanh tăng đóng cửa mạnh mẽ phía trên đỉnh doji đầu tiên. BUY tại đây, dừng lỗ dưới đáy nến này

3, S1 là mục tiêu chốt lời đầu tiên

Ví dụ 2:



1, Giá nhảy gap lên và tăng mạnh xuyên qua R1

2, Giá chững lại tại R2 với 1 nến đảo chiều giảm, sau đó là 2 doji

3, 1 nến giảm mạnh đóng cửa dưới đáy 2 doij, SELL tại đây. Tuy nhiên nhanh chóng dừng lỗ sau đó

Kết hợp mô hình nến và Điểm Xoay (Pivot Point) - Mẹo tăng xác suất thắng​

Chiến lược tuy đơn giản nhưng có lợi thế tốt, nếu biết quản lý vốn chặt sẽ đủ lợi thế để kiếm lợi nhuận dài hạn.

Doji đại diện cho sự không chắc chắn, phân vân của thị trường tại 1 vùng hỗ trợ/kháng cự. 1 cú phá vỡ và đóng cửa trên đỉnh/dưới đáy của Doji thể hiện thị trường đã quyết định chọn 1 hướng để đi.

Mẹo tăng xác suất thắng:

• Có càng nhiều doji tại hỗ trợ/kháng cự càng tốt
• Không có thanh tăng/giảm nào quá lớn trước doji
• Đi Theo xu hướng