admin
Administrator
- 942
- 27
5.1. Chiến lược Trend Bar thất bại
Chúng ta đang bước qua Phần 5 của series Price Action chuyên sâu - phần chiến lược giao dịch Price Action. Có lẽ đây là phần anh em mong chờ nhất, vì có thể áp dụng kiếm lợi nhuận ngay.Chân thành cảm ơn các anh em đã theo dõi và ủng hộ series Price Action của Hoài cho tới tận bây giờ, qua hơn 30 bài rồi mà vẫn có nhiều anh em ủng hộ. Hoài thật sự rất vui.
5.1.1. Trend Bar là gì?
Trend Bar là cây nến chứa đựng 1 xu hướng nhỏ trong khung thời gian nhỏ hơn. Nó mở và đóng tại 2 đầu của toàn cây nến.Một Trend Bar tăng giá mở cửa gần giá thấp nhất và đóng cửa gần giá cao nhất. Một Trend Bar giảm giá mở cửa gần giá cao nhất và đóng cửa gần giá thấp nhất.
Câu chuyện của Trend Bar: Trend Bar cho thấy Trader đã “cam kết” đi Theo 1 hướng nào đó. Trong 1 giao dịch được khớp, số lượng người mua và người bán là hoàn toàn bằng nhau, như vậy để cho giá tăng lên thì TÂM LÝ của người mua là mạnh mẽ hơn, muốn mua nhiều hơn là người bán. Ngược lại cũng vậy.
Trend Bar phải có thân nến lớn hơn 50% toàn bộ chiều dài cây nến.
5.1.2. Ý tưởng chiến lược Trend Bar thất bại
Trong 1 xu hướng tăng, các nến Trend Bar giảm giá đại diện cho các trader đi ngược xu hướng cố gắng đảo ngược xu hướng. Như vậy khi các trader này thất bại trong việc đảo ngược xu hướng (thường là sẽ thất bại vì xu hướng luôn có khả năng tiếp diễn cao hơn đảo chiều), xu hướng sẽ được tiếp diễn. Như vậy các Trend Bar giảm giá trong xu hướng tăng sẽ có xác suất thất bại cao. Ta sẽ tận dụng các Trend Bar thất bại này để vào lệnh khi xu hướng tiếp diễn.Chiến lược của chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi vì khi các trader ngược xu hướng nhận ra rằng họ đã sai, họ sẽ thoát lệnh bằng lệnh buy, cộng thêm lệnh buy từ các trader thuận xu hướng hiện tại, sẽ làm cho giá tăng lên.
5.1.3. Chiến lược Trend Bar thất bại
Ta sẽ vào lệnh khi 1 Trend Bar ngược xu hướng thất bại, tức là lúc xu hướng chính được tiếp diễn.Nếu 1 Trend Bar không xuất hiện sau 1 Trend Bar trước đó, chúng ta sẽ chuẩn bị cho sự xuất hiện của cây Trend Bar thất bại.
Quy tắc vào lệnh Buy:
EMA 20 hướng lên, hoặc xu hướng hiện tại là tăng
Trend Bar giảm giá xuất hiện
Đáy của Trend Bar giảm này bị phá thủng, nhưng giá không hình thành 1 Trend Bar giảm giá tiếp theo
Đặt lệnh buy stop phía trên đỉnh của nến hiện tại
Huỷ lệnh nếu không được kích hoạt trong cây nến tiếp theo
Quy tắc vào lệnh Sell:
EMA 20 hướng xuống, hoặc xu hướng hiện tại là giảm
Trend Bar tăng giá xuất hiện
Đỉnh của Trend Bar tăng này bị phá thủng, nhưng giá không hình thành 1 Trend Bar tăng giá tiếp theo
Đặt lệnh sell stop phía dưới đáy của nến hiện tại
Huỷ lệnh nếu không được kích hoạt trong cây nến tiếp Theo
5.1.4. Ví dụ
Ví dụ lệnh ES Futures M5:Các Trend Bar được đánh dấu bằng mũi tên trên biểu đồ:
Trend bar giảm mạnh, đằng sau nó là 1 nến nhỏ phá vỡ đáy Trend Bar, nhưng không phải là 1 Trend Bar giảm. Đây là 1 setup đẹp của chiến lược, nhưng lệnh buy stop không được kích hoạt vì giá không phá lên đỉnh của cây nến nhỏ này tại cây nến sau nó
Nến Trend Bar giảm test đường EMA và không thể giảm sâu hơn. Đáy Trend Bar bị phá bởi cây nến sau nó, nhưng cây nến này không phải trend bar, như vậy thoả điều kiện đặt lệnh. Lệnh buy stop được kích hoạt ngay cây nến tiếp Theo và cho lợi nhuận
Trend Bar này cũng chính là 1 inside bar. Nến sau nó phá vỡ đáy của nó và không phải là trend bar, như vậy có thể đặt lệnh buy stop tại đỉnh cây nến này. Lệnh được kích hoạt ngay cây nến tiếp Theo và cho lợi nhuận rất tốt
Nến đằng sau nến marubozu giảm mạnh phá đáy của marubozu, nhưng lệnh buy stop không được kích hoạt
Nên nhớ, ta sẽ HUỶ LỆNH nếu lệnh không được kích hoạt NGAY CÂY NẾN TIẾP THEO.
Bởi vì các lệnh đẹp nhất thường sẽ cho kết quả ngay lập tức, càng đợi lâu thì setup càng mất đi tính hiệu quả. Ta sẽ huỷ lệnh để loại bỏ rủi ro các lệnh không đẹp, chỉ vào những lệnh đẹp.
Ví dụ AMEREN CORP D1:
Setup buy khi nến sau phá vỡ đáy trend bar giảm, tuy nhiên ta huỷ lệnh vì nến tiếp Theo không kích hoạt lệnh
Setup buy đẹp và lệnh được kích hoạt ngay
Setup không được kích hoạt
Ví dụ EURUSD D1:
Trend bar giảm, nến tiếp Theo phá đáy trend bar. Lệnh buy stop được kích hoạt
Setup buy, lệnh được kích hoạt nhưng bị thua lỗ
Trend bar giảm, nến tiếp Theo phá đáy trend bar. Lệnh được kích hoạt và đem lại lợi nhuận
Ví dụ S&P 500 MN1:
Setup buy đẹp, nhưng có thể đem lại thua lỗ nếu anh em không thoát sớm
Setup buy đẹp
Trên đây là 1 ý tưởng giao dịch khá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, ta tận dụng sự thất bại của Trend Bar để kiếm lời. Nếu tuân thủ đúng quy tắc của hệ thống, anh em hoàn toàn có thể kiếm lời đều đặn trong dài hạn.
