Mô hình phá vỡ giả – false breakout
Là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một căn cứ rất vững chắc rằng giá sẽ đổi hướng hoặc xu hướng sẽ sớm được tiếp tục. Một sự phá vỡ giả của một mức giá có thể được tư duy như một sự từ chối của thị trường bở vì nó phá vỡ nhưng nhanh chóng quay đầu, từ chối tất cả những nhà giao dịch theo sự phá vỡ đó. Sau đây là 2 ví dụ về sự phá vỡ giả diễn ra bên trên và dưới 1 mức giá. Chú ý rằng sự phá vỡ giả có nhiều hình dạng khác nhau, đôi khi có pin bar hoặc fakey, đôi khi không có:Một sự phá vỡ giả thực chất là 1 sự di chuyển ngược trên thị trường quét sạch những Trader vào thị trường theo cảm xúc thay vì suy nghĩ logic và tích cực. Sự phá vỡ giả xảy ra vì những nhà giao dịch nghiệp dư và nhỏ lẻ thường vào thị trường khi cảm thấy an toàn. Có nghĩa là họ thường vào thị trường khi nó đã di chuyển theo 1 hướng và họ thường cố đoán quá sớm thị trường sẽ phá vỡ từ các ngưỡng cản và hỗ trợ.
Giao dịch mẫu hình phá vỡ giả thế nào?
Sự phá vỡ giả có thể xảy ra trong nhiều tình huống thị trường : có xu hướng, tích lũy, ngược xu hướng. Nhưng cách tốt nhất là giao dịch chúng cùng với xu hướng nến ngày. Ở đồ thị nến bên dưới, chúng ta có 1 xu hướng giảm rất rõ ràng và nhiều lần phá vỡ giả về phía trên. Khi thấy 1 sự phá vỡ giả ngược xu hướng như thế thì đó thường là 1 tín hiệu tốt báo xu hướng sẽ tiếp tục. Các nhà giao dịch nghiệp dư thường yêu thích việc bắt đáy trong xu hướng giảm và bắt đỉnh trong xu hướng tăng và điều này tạo nên các phá vỡ giả. Ở mỗi sự phá vỡ giả ở đồ thị bên dưới, dường như các nhà giao dịch nghĩ rằng xu hướng giảm đã kết thúc và họ bắt đầu mua lên. Khi đó các nhà giao dịch chuyên nghiệp trở lại, lợi dụng sức mạnh tạm thời của trend down, vào vị thế bán quét sạch các nhà giao dịch cố tìm cách bắt đáy thị trường.Sự phá vỡ giả rất phổ biến khi giao dịch trong biên vì các nhà giao dịch thường cố chớp cơ hội giá phá biên nhưng giá thường ở lại trong biên lâu hơn hầu hết các dự đoán. Giao dịch trong biên rất có lợi thế khi bạn có thể chờ đợi tín hiệu hành động giá tại biên cản hoặc hỗ trợ và giao dịch ngược về phía bên kia. Cách tốt nhất để tránh việc vào thị trường nhầm khi có sự phá vỡ giả là đợi giá đóng cửa ngoài biên từ 2 ngày trở lên. Nếu điều này xảy ra, đó là cơ hội tốt báo rằng giá đã kết thúc biên và bắt đầu có xu hướng. Ở đồ thị bên dưới, chúng ta có thể thấy cách mà 1 nhà giao dịch hành động giá sử dụng pin bar để giao dịch phá vỡ giả ở biên. Chú ý pin bar phá vỡ giả ở kháng cự và 2 phá vỡ giả ở mức hỗ trợ. Một nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm có thể giao dịch sự phá vỡ giả mà không cần đến 1 tín hiệu như pin bar.
Sự phá vỡ giả đôi khi báo hiệu kết thúc xu hướng và một xu hướng mới bắt đầu. Ở đồ thị bên dưới, chúng ta thấy 1 ngưỡng cản quan trọng đã giữ giá sau 2 lần test và ở lần thứ 3, giá tạo 1 sự phá vỡ giả bằng 1 pin bar lớn báo hiệu 1 sự đảo chiều sắp xảy ra.
Tổng kết:
- Sự phá vỡ giả có thể xảy ra ở thị trường có xu hướng, trong biên và ngược xu hướng. Hãy để ý chúng cẩn thận vì chúng cung cấp các căn cứ về hướng thị trường sẽ di chuyển.
- Giao dịch ngược xu hướng rất khó. Cách giao dịch tốt nhất là chờ sự phá vỡ giả ngược xu hướng rõ ràng từ 1 ngưỡng cản hoặc hỗ trợ quan trọng.
- Sự phá vỡ giả cho chúng ta 1 khe hỡ lách vào giữa trận chiến giữa kẻ nghiệp dư và người chuyên nghiệp.
