Chia sẻ Đây là cách sử dụng phân tích đa khung thời gian để có lợi nhuận lớn hơn

Phân tích đa khung thời gian là kỹ năng giao dịch được nhiều Trader biết đến, nhưng nó có thực sự hiệu quả?

Trong thực tế, nhiều Trader sử dụng đa khung thời gian để trade khi các trend trên các khung thời gian đi cùng chiều với nhau, do đó sẽ tăng tỉ lệ thắng lệnh và tỉ lệ lời lỗ khi giao dịch. Lý thuyết thì có vẻ hợp lý, nhưng trong thực tế, bạn sẽ rất khó tìm được thời điểm các trend đều đi theo cùng một hướng, và do đó cơ hội vào lệnh của bạn cũng sẽ rất thấp.
Biên dịch từ: This Is How To Use Multi Timeframe Analysis For Bigger Profits – Live Example
Hãy xem qua ví dụ sau:

• Nếu bạn có ý định vào lệnh mua trên khung H1 bởi vì H4 đang có xu hướng tăng, các khung thời gian của bạn có thể không đi cùng nhau. Thường thì khung H1 sẽ đi ngược hướng so với khung H4.
• Nếu chart khung H4 đang breakout thoát khỏi vùng giá sideway, thường thì khung H1 đã có một xu hướng rất mạnh hình thành.
• Một thị trường sideway trên khung daily hay H4, Trader vẫn có thể giao dịch theo trend trên khung H1.

Sự mâu thuẫn giữa chart daily và weekly ở thị trường Crude Oil (dầu thô)

Như bạn thấy đó, rất khó để có một lệnh giao dịch đi theo cùng một xu hướng trên tất cả các khung thời gian. Thông thường, các khung thời gian khác nhau sẽ có sự xung đột giữa các giai đoạn thị trường có trend hay sideway.

Mặc khác, khi sử dụng phương pháp đa khung thời gian, bạn buộc phải phân tích nhiều chart cùng lúc (trên cùng một loại sản phẩm tài chính) vì thế sẽ phức tạp hóa quá trình bạn phân tích. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng làm việc đa nhiệm rất khó đạt năng suất cao. Chúng ta không thể làm 2 việc cùng một lúc. Điều mà chúng ta thực sự đang làm thường là chuyển dịch sự tập trung, bạn tập trung và giải quyết vấn đề A sau đó mới có thể giải quyết vấn đề B và cứ tiếp tục như thế cho đến hoàn thành công việc.

Phân tích đa khung thời gian rất quan trọng nhưng bạn cần phải từ bỏ ý định đợi cho đến khi các trend đa khung thời gian cùng đi một hướng để bắt đầu trade. Bạn hãy thử bật chart và xem hành vi giá trên thị trường gần đây nhất sẽ thấy vấn đề này.

Để phân tích đa khung thời gian tốt hơn, bạn có thể tham khảo phương pháp phân tích chuyển đổi khung thời gian (timeframe-shifting).

Phương pháp phân tích chuyển đổi khung thời gian​

Chuyển đổi khung thời gian có nghĩa là bạn nhận được các tín hiệu giao dịch khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của một con trend, tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn quan sát.

Chuyển đổi từ khung thời gian thấp đến khung thời gian cao​

Mình sẽ sử dụng chart AUDCAD với 3 khung lần lượt từ trái sang phải là H1, H4 và D1 để mô tả cách phân tích chuyển đổi khung thời gian.



Với các khung thời gian thấp như H1, tín hiệu giao dịch sẽ đến đầu tiên (vì nó nhanh nhất). Chúng ta sẽ có tín hiẹu bán trên AUDCAD tại vị trí số (1). Khi nhìn vào chart H4 trong suốt quá trình vào lệnh trên chart H1, thì chart H4 vẫn đang giao dịch tốt trên đường SMA 20 và xu hướng đảo chiều của H1 có vẻ như chỉ là một đợt giá hồi (pullback) trên chart H4. Sự đảo chiều của giá trên chart H1 thậm chí sẽ còn khó thấy hơn trên chart daily.

Đây cũng là lý do tại sao các tín hiệu trên khung H1 (hoặc bất kì khung thời gian thấp nào hơn nữa) sẽ có khả năng thua lỗ nhiều hơn so với chart ở khung thời gian lớn.

Sức mạnh của phương pháp chuyển đổi khung thời gian nằm ở tỉ lệ lời lỗ​

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà cách tiếp cận theo phương pháp chuyển đổi khung thời gian thực sự cho thấy sức mạnh của nó: nếu lệnh bán trên chart H1 thành công và giá giảm, bạn sẽ có điểm vào lệnh sớm hơn trên chart H4 (vị trí số 2), lợi nhuận lúc này bạn có cũng sẽ cao hơn khi H4 tiếp tục giảm điểm. Và nếu như H4 vẫn có khả năng giảm điểm sâu hơn nữa, lợi nhuận của bạn sẽ tăng thêm khi chart daily giảm điểm (vị trí số 3). Một điểm vào lệnh sớm hơn sẽ dễ dàng biến tỉ lệ lời lỗ kỳ vọng ban đầu là 2:1 (hay 2R) đột ngột chuyển thành 10:1 (tức 10R). Siêu lợi nhuận, quá tuyệt vời!

Rõ ràng, rủi ro trên khung H1 luôn luôn cao hơn, nhưng Trading thì lúc nào cũng tồn tại rủi ro. Nếu bạn biết cách lựa chọn rủi ro một cách thông minh và tự tin vào lệnh với những trade có xác suất thắng cao, trade theo phương pháp đa khung thời gian (hay chính xác phải gọi là chuyển đổi khung thời gian) lúc này lại giúp bạn thành công hơn và có lợi nhuận cực kỳ lớn.

Click vào hình để phóng to (cùng ví dụ minh họa)

Kết luận​

Bạn thấy đấy, phân tích đa khung thời gian không phải lúc nào cũng có vẻ tốt như Trader mong đợi. Cho đến khi nào bạn vẫn còn sử dụng đa khung thời gian theo cách đợi cho các khung xếp cùng theo 1 xu hướng, khi đó bạn sẽ vẫn phải tiếp tục chờ đợi rất lâu để có một điểm vào lệnh tốt.

Những gì bạn nên làm là chọn một khung thời gian giao dịch chính và đưa ra quyết định giao dịch của bạn chỉ trong khung thời gian đó, kể cả khi bạn đang quản lý lệnh hay tìm điểm thoát lệnh. Việc dịch chuyển sang khung thời gian khác để tìm kiếm thông tin bổ trợ cho phân tích đôi lúc chỉ làm phức tạp thêm vấn đề và khiến bạn mắc sai lầm vì việc này không thuộc trọng tâm hệ thống giao dịch mà bạn sử dụng.