Trích nguồn: Measuring The Strength of a Breakout
MACD là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất trong thị trường forex, có lẽ cũng rất nhiều anh em trader đã biết đến chỉ báo này rồi phải không ạ?
Có nhiều cách để chúng ta sử dụng chỉ báo MACD, và trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng MACD để xác định sức mạnh của thị trường. Cụ thể như sau:
Khi giá di chuyển, nếu bạn thấy phần Histogram của MACD lớn hơn, điều này cho thấy động lượng thị trường đang tăng lên. Trong trường hợp này, nếu giá dang tiếp cận một ngưỡng cản nào đó thì ta có thể kỳ vọng sẽ có một cu breakout theo hướng của xu hướng và ngược lại. Nếu bạn thấy Histogram của MACD nhỏ hơn thì có nghĩa là động lượng của thị trường đang yếu đi và chúng nên nên mong đợi sự đảo chiều từ ngưỡng cản hơn là cú phá vỡ.
Ví dụ về cặp EURGBP, các bạn xem hình bên dưới:
Các bạn chú ý mũi tên đầu tiên trong phần Histogram của MACD, chúng tăng lên cho thấy xu hướng đang có động lượng mạnh mẽ. Giá đang ở ngưỡng kháng cự trước đó, nên ta có thể kỳ vọng một cú breakout khỏi ngưỡng này.
Những lần giá cố vượt lên ngưỡng kháng cự (mũi tên thứ 2) thì histogram đều tăng cao cho thấy động lượng đi lên của giá mạnh mẽ. Như vậy chúng ta có thể tìm thời điểm thích hợp để mua vào sau khi giá breakout khỏi ngưỡng kháng cự.
Hình bên dưới là đánh dấu thời điểm có thể mua vào cho cặp tiền này sau cú breakout:
Ví dụ lệnh bán ở cặp CHFJPY các bạn nhìn hình bên dưới:
Chúng ta thấy giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ với động lượng mạnh được thể hiện qua histogram trên MACD (mũi tên), như vậy chúng ta có thể kỳ vọng khả năng cao một cú breakout sẽ xảy ra.
Hình bên dưới thể hiện các điểm vào lệnh dừng lỗ và chốt lời cho chiến lược bán khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.
RSI cũng là một chỉ báo nổi tiếng trong giới trading và được đông đảo anh em trader sử dụng. Chỉ báo này dao động trong khoảng 0 đến 100, chủ yếu dùng để xác định điểm quá mua quá bán. Trong đó, RSI vượt mức 0 được coi là quá mua và vượt mức 30 được xem là quá bán. Khi thị trường ở vùng quá mua quá bán thì có khả năng sẽ đảo chiều.
Tuy nhiên trong bài viết này chúng ta không sử dụng vùng quá mua quá bán của RSI mà chúng ta sẽ sử dụng tín hiệu phân kỳ của RSI để xác định sức mạnh của giá.
Nhắc lại một chút về phân kỳ. Tín hiệu phân kỳ là tín hiệu mà giá tạo đỉnh cao mới hoặc đáy thấp mới nhưng chỉ báo dao động như RSI lại cho tín hiệu ngược lại. Việc chỉ báo dao động cho tín hiệu này thể hiện thị trường tạo được đỉnh đáy tiếp diễn xu hướng nhưng lại với động lượng yếu, cho thấy xu hướng đang mất dần động lượng. Đây chính là dấu hiệu đảo chiều mà rất nhiều trader theo dõi.
Ví dụ về lệnh mua:
Ví dụ về tín hiệu bán:
Như vậy 2 chỉ báo MACD và RSI có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của các cú breakout từ đó gia tăng xác suất cho các chiến lược giao dịch theo hướng phá vỡ. Các anh em dùng thử kỹ thuật này nhé. Cúng khá đơn giản và dễ nắm bắt đó chứ.
Dùng MACD để xác định sức mạnh của cú breakout
MACD là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất trong thị trường forex, có lẽ cũng rất nhiều anh em trader đã biết đến chỉ báo này rồi phải không ạ?
Có nhiều cách để chúng ta sử dụng chỉ báo MACD, và trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng MACD để xác định sức mạnh của thị trường. Cụ thể như sau:
Khi giá di chuyển, nếu bạn thấy phần Histogram của MACD lớn hơn, điều này cho thấy động lượng thị trường đang tăng lên. Trong trường hợp này, nếu giá dang tiếp cận một ngưỡng cản nào đó thì ta có thể kỳ vọng sẽ có một cu breakout theo hướng của xu hướng và ngược lại. Nếu bạn thấy Histogram của MACD nhỏ hơn thì có nghĩa là động lượng của thị trường đang yếu đi và chúng nên nên mong đợi sự đảo chiều từ ngưỡng cản hơn là cú phá vỡ.
Ví dụ về cặp EURGBP, các bạn xem hình bên dưới:
Các bạn chú ý mũi tên đầu tiên trong phần Histogram của MACD, chúng tăng lên cho thấy xu hướng đang có động lượng mạnh mẽ. Giá đang ở ngưỡng kháng cự trước đó, nên ta có thể kỳ vọng một cú breakout khỏi ngưỡng này.
Những lần giá cố vượt lên ngưỡng kháng cự (mũi tên thứ 2) thì histogram đều tăng cao cho thấy động lượng đi lên của giá mạnh mẽ. Như vậy chúng ta có thể tìm thời điểm thích hợp để mua vào sau khi giá breakout khỏi ngưỡng kháng cự.
Hình bên dưới là đánh dấu thời điểm có thể mua vào cho cặp tiền này sau cú breakout:
Ví dụ lệnh bán ở cặp CHFJPY các bạn nhìn hình bên dưới:
Chúng ta thấy giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ với động lượng mạnh được thể hiện qua histogram trên MACD (mũi tên), như vậy chúng ta có thể kỳ vọng khả năng cao một cú breakout sẽ xảy ra.
Hình bên dưới thể hiện các điểm vào lệnh dừng lỗ và chốt lời cho chiến lược bán khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.
Sử dụng chỉ báo RSI để xác định sức mạnh của cú breakout
RSI cũng là một chỉ báo nổi tiếng trong giới trading và được đông đảo anh em trader sử dụng. Chỉ báo này dao động trong khoảng 0 đến 100, chủ yếu dùng để xác định điểm quá mua quá bán. Trong đó, RSI vượt mức 0 được coi là quá mua và vượt mức 30 được xem là quá bán. Khi thị trường ở vùng quá mua quá bán thì có khả năng sẽ đảo chiều.
Tuy nhiên trong bài viết này chúng ta không sử dụng vùng quá mua quá bán của RSI mà chúng ta sẽ sử dụng tín hiệu phân kỳ của RSI để xác định sức mạnh của giá.
Nhắc lại một chút về phân kỳ. Tín hiệu phân kỳ là tín hiệu mà giá tạo đỉnh cao mới hoặc đáy thấp mới nhưng chỉ báo dao động như RSI lại cho tín hiệu ngược lại. Việc chỉ báo dao động cho tín hiệu này thể hiện thị trường tạo được đỉnh đáy tiếp diễn xu hướng nhưng lại với động lượng yếu, cho thấy xu hướng đang mất dần động lượng. Đây chính là dấu hiệu đảo chiều mà rất nhiều trader theo dõi.
Ví dụ về lệnh mua:
- Tìm tín hiệu phân kỳ trên xu hướng giảm.
- Chờ cho giá phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng.
- Chờ cho giá giữ ở trên ngưỡng kháng cự để xác nhận cú phá vỡ.
- Vào lệnh mua và đặt dừng lỗ bên dưới điểm phá vỡ. Lợi nhuận đặt ở đỉnh trước đó hoặc khi thị trường tạo đỉnh mới.
Ví dụ về tín hiệu bán:
- Tương tự nhưng với nguyên tắc ngược lại tín hiệu mua:
- Tìm tín hiệu phân kỳ trên xu hướng tăng.
- Chờ cho giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
- Chờ cho giá giữ ở bên dưới ngưỡng hỗ trợ để xác nhận cú phá vỡ.
- Vào lệnh bán và đặt dừng lỗ bên trên điểm phá vỡ. Lợi nhuận đặt ở đáy trước đó hoặc khi thị trường tạo đáy mới.
Như vậy 2 chỉ báo MACD và RSI có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của các cú breakout từ đó gia tăng xác suất cho các chiến lược giao dịch theo hướng phá vỡ. Các anh em dùng thử kỹ thuật này nhé. Cúng khá đơn giản và dễ nắm bắt đó chứ.
