Ngày hôm nay mình xin được giới thiệu tới cả nhà một chiến lược giao dịch cổ điển với 3 đường Trung bình của Scott Lowry.
Đây là chiến lược giao dịch được viết trong cuốn sách "Magic of Moving Averages - Phép màu của những đường Trung bình động" được viết bởi Scott Lowry. Chiến lược khá đơn giản và chỉ sử dụng 3 đường Trung bình động theo cấp số nhân EMA 40, EMA 18 và EMA 4. Dưới đây là nội dung chiến lược và một số ví dụ, mời cả nhà cùng tham khảo:
1. Giới thiệu Hệ thống Lowry
Như chúng ta có thể quan sát trên tựa đề, đây là một kỹ thuật giao dịch dựa trên sự giao cắt của các đường trung bình động. Tuy nhiên, không giống như các chiến lược khác, nó cung cấp các tiêu chí cho phép nhà giao dịch mở các vị thế với độ an toàn cao hơn và phân biệt các tín hiệu sai. Đây là một kỹ thuật được thiết kế cho các thị trường có xu hướng vì nó tạo ra nhiều tín hiệu sai trên các thị trường không có xu hướng rõ ràng (hay là phạm vi giao dịch). Chiến lược này là một chiến lược rất đơn giản và thiết thực để giao dịch trên bất kỳ thị trường nào và với bất kỳ công cụ nào.
2. Các thị trường có thể áp dụng
Chiến lược này có thể được sử dụng với bất kỳ thị trường tài chính nào như tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa và các công cụ tài chính khác.
3. Các chỉ báo sử dụng
- Biểu đồ Nến hoặc thanh.
- Kỹ thuật giao dịch này có thể được áp dụng với bất kỳ khung thời gian nào, nhưng tác giả khuyến nghị sử dụng biểu đồ ngày để giao dịch.
- 1 Đường trung bình động theo cấp số nhân 40 kỳ (EMA 40)
- 1 Đường trung bình động theo cấp số nhân 18 kỳ (EMA 18)
- 1 Đường trung bình động theo cấp số nhân 4 kỳ (EMA 4)
4. Quy tắc giao dịch
- Tín hiệu Mua: Nếu đường trung bình động 18 kỳ vượt qua đường trung bình động 40 kỳ theo hướng đi lên và đường trung bình động 4 kỳ cũng cắt đường trung bình động 18 kỳ theo cùng hướng, chúng ta mở vị thế mua. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một lệnh mua tại giá thị trường sau khi tín hiệu giao cắt xuất hiện hoặc bằng cách đặt một lệnh chờ phía trên đường trung bình động 18 kỳ.
- Tín hiệu Bán: Nếu đường trung bình động 18 kỳ vượt qua đường trung bình động 40 kỳ theo hướng đi xuống và đường trung bình động 4 kỳ cũng cắt đường trung bình động 18 kỳ theo cùng hướng, chúng ta mở vị thế bán. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một lệnh bán tại giá thị trường sau khi tín hiệu giao cắt xuất hiện hoặc bằng cách đặt một lệnh chờ phía dưới đường trung bình động 18 kỳ.
- Cắt lỗ: Mức dừng lỗ có thể được đặt ở trên (vị thế bán) hoặc bên dưới (vị thế mua) đường trung bình động 40 kỳ. Nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho chúng ta, chúng ta có thể thay đổi mức cắt lỗ (trailing stop) và định vị nó theo sự chuyển động của đường trung bình động 40 kỳ. Bằng cách này, chúng ta có thể tận dụng một xu hướng mạnh cho đến khi nó cạn kiệt.
- Chốt lời: Nếu thị trường đi theo hướng có lợi cho chúng ta, chúng ta có thể duy trì vị thế đã mở cho đến khi các đường trung bình động 18 và 40 cắt nhau theo hướng ngược lại (một tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi xu hướng của thị trường). Để bảo vệ lợi nhuận, chúng ta có thể di chuyển mức cắt lỗ cùng với đường trung bình động 40 kỳ (trailing stop), để bảo toàn lợi nhuận của mình phòng khi thị trường thay đổi đột ngột.
Trên đây là ví dụ với cặp tiền EU. Do chiến lược khá đơn giản nên chúng ta có thể back test và sử dụng luôn!
