Phân tích hành động giá qua từng thanh nến chuyên sâu - bài 18 | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Phân tích hành động giá qua từng thanh nến chuyên sâu - bài 18

Phân tích hành động giá qua từng thanh nến (bar by bar analysis) là phần khó nhất của Price Action Trading. Rất nhiều Trader đã tìm các cách để phân tích từng thanh nến dễ hơn, từ việc ghi nhớ các mô hình cho tới việc tạo ra các danh sách (checklist).

Nó không phải là chén thánh hay 1 công cụ, nó là 1 kỹ năng cần được mài giũa bằng thời gian và kinh nghiệm. Trong bài viết này, mình sẽ đưa ra 2 ví dụ để anh em hình dung được về phân tích hành động giá qua từng thanh nến và sức mạnh của nó.

Biên dịch từ: BEGINNER’S GUIDE TO READING PRICE ACTION

3.7.1. Phân tích từng thanh nến là gì?​

Phân tích từng thanh nến không có nghĩa là coi trọng toàn bộ các cây nến trên biểu đồ. Tức là anh em không nhất thiết phải gán 1 ý nghĩa gì đó cho tất cả cây nến. Nhưng có 1 quy tắc bất di bất dịch, đó là mỗi cây nến đều có thể quan trọng.

Có thể quan trọng. Đó là lý do ta cần để ý tới từng thanh nến một.

Có thể quan trọng. Đó là lý do ta không được phân tích quá mức. Anh em có thể cố gắng gắn cho mỗi cây nến 1 ý nghĩa nào đó, tuy nhiên cuối cùng sẽ không đáng và đem lại lợi ích gì. Càng phân tích nhiều chỉ làm cho anh em rối hơn. Trong các phân tích bên dưới, ta sẽ bỏ qua khá nhiều thanh nến nếu thấy nó không quan trọng.

Phân tích hành động giá qua từng thanh nến tức là:

  • Hiểu được chuyện gì đang xảy ra để
  • Hình thành các kỳ vọng về tương lai, làm nền tảng để
  • Đánh giá chính xác những gì đang xảy ra và
  • Nhận định chuyện gì sắp diễn ra.

3.7.2. Các quy tắc cơ bản​

Trong các ví dụ này, chúng ta sẽ:

Chọn 1 phần ngẫu nhiên của chart

Tập trung phân tích 20 cây nến

Sử dụng các swing point lân cận để kỳ vọng 1 kịch bản sắp tới

3.7.3. Ví dụ 1: HD D1 (NYSE)​

Hoàn cảnh hành động giá: Trong ô đỏ, anh em sẽ thấy 20 thanh nến được đánh dấu, 2 đường chấm chấm là vị trí các swing point lân cận.


Phân tích từng thanh nến: Hơi nhiều chữ, anh em bấm vào hình để thấy rõ hơn.

Bearish outside bar cố gắng chạm swing low trước đó

Nó thất bại, và market bật ngược lên trở lại

Nến outside bar trước đó là lần test xem lực tăng có giữ được không. Bullish outside bar này xuất hiện xác nhận động lực tăng

Pin bar test swing high trước đó và thất bại, cho thấy sự từ chối tăng

Market thất bại không thể tăng tiếp được và rơi vào range giá đi ngang. 4 cây nến tăng không vượt được range giá của nến đầu tiên, ta kỳ vọng giá sẽ giảm theo đà giảm trước đó

Giá chính xác đã giảm

Tuy nhiên giá bật lên rất mạnh sau khi test hỗ trợ dưới

Hành động giá tiếp sau đó: Vùng đỏ là vùng ta mới vừa phân tích. Xem giá đã hành động thế nào sau khi phân tích.



3.7.4. Ví dụ 2: CL 3M (NYMEX)​

Hoàn cảnh: tương tự ví dụ 1, chọn 20 thanh nến trong ô đỏ để phân tích dựa trên các swing point trước đó.


Nến này là 1 cú break rất mạnh vượt lên trên đỉnh trước đó. Phe Bò có thể bị kiệt sức sau cú này

Lực bán thể hiện rõ qua các nến có bóng trên dài

Market cố đẩy giá rơi thấp hơn

Tuy nhiên không có nến nào giảm tiếp theo, 2 nến tăng này cho thấy phe bò vẫn còn đang kiểm soát thế trận

Các bóng nến trên này rất quan trọng. Nó cho thấy lực bán đè xuống quanh các bóng nến trên trước đó. Như vậy lực bán xuất hiện 2 lần tại cùng 1 chỗ, cho thấy tín hiệu bearish

3 nến tăng này thực ra không đạt được động lực tăng tốt cho lắm, đó chỉ là 1 lần cố gắng vượt đỉnh thất bại, nến thứ 3 có bóng trên dài

Market không xác định sẽ đi Theo hướng nào

Hành động giá tiếp theo: Anh em thấy giá giảm rất mạnh sau khi phá ra khỏi đoạn tích lũy.


Anh em có thể thấy ta không hề đưa ra dự đoán là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ta chỉ đọc những gì đang diễn ra ở hiện tại. Từ đó không khó để kỳ vọng về 1 kịch bản hợp lý tiếp theo.
 
Top Bottom