admin
Administrator
- 942
- 27
1. ĐỊNH NGHĨA VỀ PRICE ACTION TRADING
Price Action là phương pháp giao dịch theo Hành Động Giá, và là phương pháp đã làm biết bao Trader mê đắm bởi sự đơn giản đến mức thuần khiết của nó. Các Price Action Trader tin rằng giá là nguồn thông tin duy nhất mà chúng ta cần để có thể xây dựng nên 1 phương pháp giao dịch cung cấp 1 lợi thế cho mình, từ đó có thể đọc hiểu được thị trường và kiếm lợi nhuận. Price Action loại bỏ gần như hoàn toàn các thông tin gây nhiễu khác và chỉ tập trung vào Giá để phân tích.BIên dịch từ :
PRICE ACTION TRADING PRIMER
2 - NGUỒN GỐC CỦA GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ
2.1 - LÝ THUYẾT DOW
Giao dịch hành động giá có cùng nguồn gốc với phân tích kỹ thuật, xuất phát từ Lý thuyết Dow.
Lý thuyết đưa ra để giải thích hành vi thị trường và tập trung vào xu hướng thị trường. Một trong những nguyên lý của Lý thuyết Dow là giá thị trường làm giảm mọi thứ. Giá là kết quả tích lũy của tất cả các thông tin thị trường. Do đó, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá và các mẫu biểu đồ trong nghiên cứu thị trường của họ.
2.2 - MẪU THANH / NẾN
Cùng với nghiên cứu về giá, các mô hình thanh ngắn hạn như inside bar, NR7 và các điểm đảo chiều quan trọng đã xuất hiện.Sau khi Steve Nison giới thiệu các mẫu hình nến Nhật Bản với thế giới phương Tây, các mẫu hình giá ngắn hạn như vậy đã trải qua thời kỳ phục hưng. Kể từ đó, chân nến đã trở thành loại biểu đồ phổ biến nhất để phân tích hành động giá.
Thân nến thể hiện tâm lý thị trường. Nếu thanh này đóng cửa cao hơn mức mở cửa, thì đó là xu hướng tăng. Nếu không, nó là giảm giá. Tuy nhiên, nếu đóng gần mở thì tình cảm không rõ ràng. Một hình nến như vậy được gọi là doji.
Toàn bộ phạm vi (khoảng cách giữa cao và thấp) biểu thị sự biến động.
2.3 - PHÂN TÍCH TỪNG THANH
Sau đó, các nhà giao dịch bắt đầu đẩy nguyên tắc Dow “giảm giá tất cả mọi thứ” đến mức cực đoan và bắt đầu nghiên cứu từng bước hành động giá. Những quan sát của người đọc băng và người giao dịch trên sàn về chuyển động thị trường cũng góp phần vào các kỹ thuật giao dịch hành động giá hiện tại.Việc tổng hợp các mẫu biểu đồ, mô hình thanh / nến và các xu hướng giá thị trường khác sau đó dẫn đến giao dịch hành động giá như một chủ đề riêng biệt.
3 - THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ
Phân tích hành động giá hoạt động ở hầu hết các thị trường được giao dịch sôi động, miễn là có sẵn dữ liệu giá đáng tin cậy.Nói chung, các nhà giao dịch hành động giá ưa thích thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai và chứng khoán. Một tỷ lệ đáng kể các nhà giao dịch hành động giá đang hoạt động trên thị trường ngoại hối.
4 - CÁC KHÁI NIỆM GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ CƠ BẢN
4.1 - CÁC MẪU GIÁ
Có hàng chục mẫu thanh và mẫu hình nến. Với bối cảnh thị trường phù hợp, những mô hình này cung cấp cơ hội giao dịch và được gọi là thiết lập giao dịch.
4.2 - BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
Giá cả thị trường biến động. Giao dịch hành động giá diễn giải mức cao hơn và mức thấp hơn là xu hướng tăng và mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn là xu hướng giảm.
4.3 - HỖ TRỢ & KHÁNG CỰ
Các nhà giao dịch hành động giá cũng dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng các điểm trục xoay.Các khu vực hỗ trợ có khả năng từ chối giá tăng và các khu vực kháng cự có xu hướng ngăn thị trường tăng lên trên nó.
Hỗ trợ và kháng cự là các khái niệm giao dịch hành động giá cốt lõi. Chìa khóa để giao dịch hành động giá thành công nằm ở việc tìm ra các vùng hỗ trợ và kháng cự hiệu quả.
4.4 - ĐƯỜNG & KÊNH XU HƯỚNG
Các đường xu hướng kết nối các trục xoay để theo dõi xu hướng và đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.Trong một xu hướng tăng, các đường xu hướng được vẽ bằng cách kết nối các mức thấp của trục. Trong một xu hướng giảm, các đường xu hướng được vẽ với các đỉnh cao của trục.
Bằng cách kéo dài một đường song song từ đường xu hướng, chúng ta có thể hình thành một kênh giao dịch hữu ích để dự đoán các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
5 - PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ
Hầu hết các chiến lược giao dịch hành động giá đều sử dụng các mẫu giá cùng với các vùng hỗ trợ và kháng cự.Cách tiếp cận tiêu chuẩn liên quan đến việc tìm kiếm mô hình giá tăng tại vùng hỗ trợ cho giao dịch mua bán dài hạn hoặc mô hình giá giảm tại vùng kháng cự cho giao dịch ngắn hạn.
5.1 - HÀNH ĐỘNG GIÁ THUẦN TÚY
Một số nhà giao dịch chỉ sử dụng phân tích hành động giá. Họ áp dụng một cách tiếp cận tối giản và không đặt bất kỳ chỉ số nào trên biểu đồ của họ.
Những nhà giao dịch này rất thành thạo trong việc phát hiện các mô hình giá và các vùng hỗ trợ / kháng cự.
5.2 - HÀNH ĐỘNG GIÁ VỚI KHỐI LƯỢNG
Một nguyên lý khác của lý thuyết Dow là khối lượng nên tăng theo hướng của xu hướng và giảm khi đi ngược lại với nó.Do đó, không có gì ngạc nhiên khi phân tích khối lượng là một bổ sung phổ biến cho giao dịch hành động giá. Phân tích khối lượng cổ điển kết hợp các mẫu khối lượng với các mẫu biểu đồ để đánh giá cơ hội giao dịch.
Việc kết hợp khối lượng với hành động giá cũng đã dẫn đến sự phát triển của phân tích chênh lệch khối lượng, dựa trên nghiên cứu của Richard Wyckoff về mối quan hệ giữa khối lượng và chênh lệch (phạm vi) của thanh.
5.3 - HÀNH ĐỘNG GIÁ VỚI CÁC CHỈ BÁO
Mặc dù nhấn mạnh vào phân tích giá, nhiều nhà giao dịch hành động giá vẫn tìm thấy giá trị trong các chỉ báo .Chỉ báo giao dịch phổ biến nhất giữa các nhà giao dịch hành động giá là đường trung bình. Nó đóng vai trò như một chỉ báo xu hướng và hỗ trợ / kháng cự động cùng một lúc.
Một ví dụ là phương pháp giao dịch của Al Brook sử dụng đường trung bình động hàm mũ 20 kỳ .
Tổng kết
Chúng tôi xin giới thiệu 1 series về Price Action chuyên sâu, từ cơ bản đến nâng cao, để cho tất cả traders mới bắt đầu tìm hiểu về Price Action có thể học phương pháp giao dịch này 1 cách toàn diện nhất, tránh việc đọc lượm lặt mỗi bài 1 ít rồi ráp lại 1 cách gượng gạo, thiếu chắc chắn.Series Price Action chuyên sâu này sẽ bắt đầu từ những khái niệm cơ bản nhất, đơn giản nhất, để cho trader chưa biết gì về Price Action đều có thể đọc hiểu và luyện tập; từ đó sẽ đi đến các kỹ thuật Price Action chuyên sâu hơn, cách đọc hiểu thị trường bằng Price Action.
Nội dung của series Price Action chuyên sâu sẽ gồm 5 phần chính, mỗi phần được chia làm nhiều kỳ với các nội dung nhỏ hơn:
Phần 1: Price Action cho người mới bắt đầu: Trong phần này, anh em sẽ biết về những khái niệm cơ bản nhất của Price Action, các mẫu hình Price Action cơ bản, và cách đọc hiểu Price Action ở mức độ cơ bản. Phần này gồm 9 kỳ (Người tổng hợp đã thu gọn lại còn 5 kỳ);
Phần 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng: Phần này chuyên sâu về các công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng khi dùng Price Action để giao dịch, ví dụ đường xu hướng, kênh giá, vùng giá giằng co (congestion), từng thanh nến. Phần này cũng gồm 9 kỳ (Người tổng hợp đã thu gọn lại còn 6 kỳ);
Phần 3: Các mẹo và kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch: Phần này tập trung vào kỹ năng của 1 Price Action Trader, cách vào lệnh, thoát lệnh, cách lên kế hoạch, ghi nhật ký, tất tần tật những gì mà 1 Price Action – Trader cần phải biết làm, và làm cho thật giỏi. Phần này gồm 10 kỳ (Người tổng hợp đã thu gọn lại còn 8 kỳ);
Phần 4: Các chiến lược giao dịch Price Action: Phần này đến lúc Trader phải biết vận dụng những kiến thức và công cụ đã học vào 1 chiến lược thực sự để kiếm lợi nhuận, cách phân tích thị trường theo chiến lược, cách vào lệnh và thoát lệnh. Phần này gồm khá nhiều kỳ, mỗi kỳ là 1 chiến lược Price Action riêng biệt, anh em chỉ nên chọn cho mình 1 chiến lược rồi rèn luyện nó cho thật thành thục, đừng học tất cả nhé. Ở đây mình sẽ trình bày hết cho các anh em lựa chọn, nhưng nhớ là chỉ chọn 1 thôi;
Phần 5: Các chiến lược giao dịch Price Action: Phần này 5 kỳ, mỗi kỳ là một chiến lược được mô tả một cách chi tiết.
Phần 6: Các nguồn sách và tài liệu Price Action để nghiên cứu sâu thêm.
Vài dòng cuối sẽ dành cho nguồn gốc của phương pháp Price Action. Price Action có nguồn gốc tương tự phân tích kỹ thuật cổ điển, tức là bắt nguồn từ Lý thuyết Dow của Charles Dow – được mệnh danh là cha đẻ của phân tích kỹ thuật.
Dow cho rằng giá phản ánh mọi thứ, và là kết quả cuối cùng của tất cả các yếu tố và thông tin khác trên thị trường, và giá được biểu hiện lên biểu đồ giá. Price Action nghiên cứu hành động của giá cả, từ đó đọc hiểu được tâm lý của những con người đang tham gia thị trường và dự đoán hành động tiếp theo. Đó là lý thuyết và nền móng vững chãi nhất của Price Action.
