Chia sẻ Sự khác biệt giữa chứng khoán và thị trường ngoại hối

Các nhà giao dịch thường so sánh Forex và Cổ phiếu để xác định thị trường nào là tốt nhất để giao dịch. Thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán được kết nối với nhau nhưng rất khác nhau. Thị trường ngoại hối có những đặc điểm độc đáo khiến nó trở nên khác biệt so với các thị trường khác và nhiều nhà giao dịch cho rằng nó hấp dẫn hơn nhiều để giao dịch.

Khi chọn giao dịch ngoại hối hoặc cổ phiếu, bạn thường cần biết phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với mình và tầm quan trọng của mỗi thị trường. Tuy nhiên, biết được sự khác biệt và tương đồng giữa thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên các yếu tố như điều kiện thị trường, khối lượng, thông số giao dịch, thanh khoản, thời gian giao dịch, trọng tâm thị trường, ký quỹ, đòn bẩy, v.v. Điều này Hướng dẫn Forex vs Stocks có thể giúp bạn quyết định thị trường nào tốt hơn để giao dịch. Hãy bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về từng người trong số họ.

Ngoại hối​

Thị trường ngoại hối không có thị trường trung tâm. Nói cách khác, nó phi tập trung. Nó là một mạng lưới giao dịch của những người tham gia trên khắp thế giới. Những người chơi chính trên thị trường Forex bao gồm ngân hàng đầu tư, ngân hàng trung ương, quỹ đầu cơ và các công ty thương mại.

Cổ phiếu​

Thị trường chứng khoán là một thuật ngữ chung cho một nhóm cổ phiếu hoặc người mua và người bán cổ phiếu kết hợp với nhau. Như tên của nó, cổ phiếu của công ty cung cấp một phần cổ phần trong tài sản của công ty. Các giao dịch này thường diễn ra trên thị trường chứng khoán, mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ. Để tăng vốn cho hoạt động kinh doanh của mình, nhiều công ty lựa chọn hình thức cổ phần hóa.

Các sàn giao dịch chứng khoán cung cấp một nền tảng giao dịch minh bạch, có quy định và thuận tiện cho người mua giao dịch với người bán. Trong lịch sử, các sàn giao dịch này được giao dịch trong môi trường “thị trường mở”, nhưng trong những năm gần đây đã có xu hướng mạnh mẽ đối với giao dịch điện tử.

Điểm giống nhau giữa kinh doanh tiền tệ và kinh doanh chứng khoán​

Thị trường chứng khoán và ngoại hối giúp các nhà giao dịch phân tích thị trường và cho phép họ sử dụng các công cụ và chỉ báo để đưa ra quyết định tốt hơn khi đang di chuyển. Các nhà giao dịch ngoại hối được biết là sử dụng biểu đồ H1 và sử dụng m30 để giao dịch, trong khi các nhà giao dịch chứng khoán được biết là sử dụng biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ H4.

Ngoài ra, thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán là những thị trường phát triển đầy đủ và được quản lý trên toàn thế giới. Họ có hàng triệu thương nhân và nhà đầu tư tích cực, và số lượng của họ đã tăng lên trong những năm gần đây. Điểm tương đồng quan trọng nhất giữa Forex và Cổ phiếu là cả hai đều là thị trường tài chính. Thuật ngữ “Forex so với Cổ phiếu” rất chủ quan và luôn có thể thay đổi tùy thuộc vào người đang xử lý vấn đề.

Những điểm tương đồng khác bao gồm những thứ như công cụ, thuật ngữ, phản hồi tin tức và cách tham gia thị trường. Forex và cổ phiếu đã phát triển thành các nền tảng kỹ thuật số và chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch, những người đầu cơ tại nhà hoặc tại văn phòng.

Forex vs Stocks: Sự khác biệt giữa Forex và Cổ phiếu là gì?​

Vấn đề về mối quan hệ giữa Forex và Cổ phiếu luôn nảy sinh trong sự nghiệp của nhà giao dịch. Chúng ta hãy xem xét các đặc điểm của hai loại giao dịch này và so sánh chúng để xác định loại nào là tốt nhất cho phong cách giao dịch của bạn.

Bảng so sánh​

Bảng dưới đây tóm tắt một số điểm khác biệt chính giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán.

Vị trí​

Thị trường ngoại hối là một thị trường phi tập trung không có vị trí trung tâm. Nó bao gồm ba giai đoạn chính: Phiên Tokyo, London, New York và Sydney. Mặt khác, thị trường chứng khoán có nhiều loại thị trường trên thế giới, chẳng hạn như Sở giao dịch chứng khoán London, Sở giao dịch chứng khoán New York, Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ, v.v.

Khối lượng giao dịch​

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa tiền tệ và chứng khoán là quy mô của thị trường ngoại hối. Giao dịch ngoại hối ước tính vào khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, hầu hết tập trung ở một số cặp lớn như EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD và AUD / USD. Quy mô của thị trường ngoại hối vượt quá quy mô đô la tổng hợp của thị trường chứng khoán toàn cầu, trung bình khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày.

Những khối lượng giao dịch lớn này có thể mang lại nhiều lợi thế cho các nhà giao dịch. Mua số lượng lớn có nghĩa là các nhà giao dịch thường có thể hoàn thành đơn đặt hàng dễ dàng hơn và gần với mức giá mong muốn hơn. Mặc dù tất cả các thị trường đều mở rộng khoảng cách, nhưng việc tăng tính thanh khoản ở tất cả các điểm định giá mang lại cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để tham gia và thoát khỏi thị trường.

Hoa hồng giao dịch hoặc phí​

Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối không tính bất kỳ khoản phí nào, nhưng họ thu lợi từ chênh lệch giá, chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khi giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc các chỉ số lớn như S&P 500, các nhà giao dịch thường phải trả cho nhà môi giới một khoản chênh lệch cùng với hoa hồng. Chênh lệch ngoại hối rất minh bạch so với chi phí giao dịch của các hợp đồng khác.

Thời gian giao dịch​

Thị trường ngoại hối hoạt động 24/7 và không có vị trí trung tâm. Vì vậy, những người tham gia rải rác khắp nơi trên thế giới. Và luôn có một phần của thị trường trong giờ làm việc. Giao dịch cổ phiếu niêm yết nói chung bị hạn chế. Các nhà giao dịch chứng khoán phải tuân theo giờ giao dịch. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch chứng khoán lớn đã giới thiệu một số giờ làm việc kéo dài. Các nhà kinh doanh chứng khoán có thể giao dịch trước và sau khi tham gia thị trường.

Có lúc chúng chỉ là công việc của nhà đầu tư tổ chức. Những tiến bộ trong thương mại điện tử đã làm cho nó ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các cá nhân. Vấn đề là khối lượng giao dịch trong các phiên giao dịch dài ngày thấp và không có thanh khoản. Nếu bạn so sánh khối lượng giao dịch trong 24 giờ, FX lại trở thành người chiến thắng. Nếu bạn muốn giao dịch bất cứ lúc nào, việc so sánh rất đơn giản. Forex là người chiến thắng rõ ràng. Mặt khác, các chỉ số chứng khoán lớn giao dịch tại các thời điểm khác nhau và phụ thuộc vào các biến số khác nhau.

Tính thanh khoản​

Các thị trường được giao dịch với khối lượng lớn thường có tính thanh khoản cao. Tính thanh khoản dẫn đến chênh lệch giá chặt chẽ hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. Các cặp Forex lớn thường có chênh lệch và chi phí giao dịch rất thấp so với cổ phiếu, đây là một trong những lợi thế lớn nhất của việc giao dịch trên thị trường Forex so với giao dịch trên thị trường chứng khoán.



Thị trường ngoại hối rất thanh khoản. Đây là kết quả của một số lượng lớn người tham gia giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào. Các cổ phiếu lớn phổ biến cũng có thể rất thanh khoản. Vodafone và Microsoft là những ví dụ điển hình. Tuy nhiên, bên cạnh các mã bluechip, các cổ phiếu khác có thanh khoản thấp hơn đáng kể. Tính thanh khoản giúp bạn dễ dàng giao dịch các công cụ. Nói chung, tính thanh khoản cao thường có nghĩa là chênh lệch tỷ lệ chặt chẽ hơn và chi phí giao dịch thấp hơn.

Ký quỹ và đòn bẩy​

Lợi thế lớn nhất đối với giao dịch ngoại hối so với giao dịch chứng khoán là đòn bẩy tuyệt vời được cung cấp bởi các nhà môi giới ngoại hối. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch có ít tiền hơn kiếm được lợi nhuận lớn hơn trên Forex so với giao dịch cổ phiếu. Lợi nhuận có thể lớn hơn nhiều, nhưng lỗ có thể nhân lên rất nhanh với cùng một số tiền. Ở Mỹ, các nhà đầu tư nói chung có thể tận dụng đòn bẩy 2: 1 đối với cổ phiếu. Thị trường ngoại hối cung cấp đòn bẩy cao hơn nhiều, lên đến 50: 1 và ở một số quốc gia, nó còn cao hơn nhiều.

Vì vậy, ngoại hối rủi ro hơn cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu bạn đang giao dịch cổ phiếu thực tế, bạn có thể giao dịch mà không cần đòn bẩy. Giao dịch cổ phiếu bằng CFD (Hợp đồng Chênh lệch) cho phép bạn giao dịch ký quỹ. Đòn bẩy tốt nhất thường là 1:10. Các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp đòn bẩy 1:50. Đòn bẩy có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể nhanh chóng dừng hoạt động của bạn.

Tiêu điểm hẹp và tiêu điểm rộng​

Sự khác biệt chính giữa Forex và Cổ phiếu có thể là lĩnh vực trọng tâm của nhà giao dịch. Bạn có thể quyết định tập trung vào một nhóm biến số khá hẹp với một cổ phiếu. Bạn có thể nhận thấy một xu hướng rộng lớn hơn, nhưng các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty sẽ quan trọng hơn, và sức mạnh thị trường của một số lĩnh vực nhất định cũng vậy. Các phép đo tương đối hẹp là điều quan trọng hàng đầu, vì các công ty ”

• Mức nợ
• Dòng tiền
• Dự báo lợi nhuận

Trọng tâm của giao dịch ngoại hối rộng hơn.

Đồng tiền phản ánh sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Do đó, các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối quan tâm nhiều hơn đến kinh tế vĩ mô. Đây là sự khác biệt giữa Phân tích Kỹ thuật Forex và Chứng khoán. Forex tập trung vào các số liệu chung sau:

• Thất nghiệp
• Lạm phát
• GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)

Điều này sẽ được ưu tiên hơn các kết quả của khu vực tư nhân. Khi bạn giao dịch một cặp tiền tệ, bạn đang giao dịch cả hai loại tiền tệ cùng một lúc. Bạn sẽ luôn mua một loại tiền tệ bằng cách bán một cặp tiền tệ khác.

Do đó, các nhà kinh doanh chính không chỉ xem xét một nền kinh tế, mà còn xem xét hiệu quả của cả hai. Tất nhiên, bạn có thể tập trung vào chiến lược kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản.

Có 8 loại tiền tệ chính mà các nhà giao dịch có thể tập trung vào và hàng nghìn cổ phiếu trên khắp thế giới. Vì chỉ có 8 nền kinh tế để tập trung vào và tiền tệ được giao dịch theo cặp, các nhà giao dịch tìm kiếm các xu hướng tiền tệ phân tán và hội tụ để khớp các cặp tiền tệ với giao dịch. Tám loại tiền tệ dễ theo dõi hơn hàng nghìn cổ phiếu.

Thuế​

Hợp đồng tương lai và quyền chọn tiền tệ bao gồm 1.256 hợp đồng và được đánh thuế trên cơ sở 60/40, với 60% lãi và lỗ được coi là lãi vốn dài hạn và 40% trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch Forex giao ngay được coi là “988 nhà giao dịch” và có thể khấu trừ tất cả các khoản lỗ trong một năm.

Nói chung, tất cả lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phiếu đều bị đánh thuế 0%, 15% hoặc 20% nếu bạn sở hữu cổ phiếu trong hơn một năm và ở mức bình thường nếu bạn sở hữu ít cổ phiếu hơn. Ngoài ra, bất kỳ khoản cổ tức nào bạn nhận được từ cổ phiếu thường được khấu trừ.

Quy định​

Giao dịch ngoại hối rất có lợi nhuận và rủi ro vì nó đòi hỏi nhiều đòn bẩy hơn và ít quy định hơn nhiều so với giao dịch cổ phiếu.

Chọn từ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn​

Cho dù bạn chọn giao dịch ngoại hối hay cổ phiếu, điều đó phụ thuộc vào mục tiêu và phong cách giao dịch mong muốn của bạn. Bảng dưới đây cho thấy các loại phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm cả ưu và nhược điểm của mỗi loại, khi giao dịch Forex và Cổ phiếu.

Giao dịch ngắn hạn​

Nó thích hợp cho giao dịch tiền tệ do chi phí giao dịch thấp. Mặc dù rất có thể giao dịch dài hạn, nhưng thị trường ngoại hối thường thu hút các nhà giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch trong ngày thu hút những người quen thuộc hơn với giao dịch ngẫu nhiên vì có rất ít cơ hội giao dịch chứng khoán. Một số số dư yêu cầu số dư vốn lớn để giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối phải có đủ vốn để hỗ trợ các nhu cầu cận biên của họ.

Giao dịch trung hạn​

Giao dịch trung hạn thích hợp cho kinh doanh tiền tệ và kinh doanh cổ phiếu.

Giao dịch dài hạn​

Nó phù hợp hơn để giao dịch cổ phiếu vì thị trường ngoại hối có xu hướng đi nhiều hơn cổ phiếu.

Các câu hỏi thường gặp​

Ngoại hối có rủi ro hơn cổ phiếu không?

Giao dịch ngoại hối rủi ro hơn và khó dự đoán hơn giao dịch chứng khoán. Các nhà đầu tư cổ phiếu sử dụng cơ sở chứng khoán của công ty để dự đoán giá cả trong tương lai, nhưng các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của một quốc gia.

Forex có dễ hơn chứng khoán không?​

Không có gì dễ dàng hơn và khó khăn hơn khi nói đến giao dịch. Mua sắm ngày nay về mặt kỹ thuật là rất dễ dàng. Như đã đề cập trước đó, mua hoặc bán được thực hiện chỉ với một vài cú nhấp chuột.



Thị trường ngoại hối cũng tương tự như thị trường chứng khoán. nhưng forex có tính thanh khoản cao, khối lượng và hoạt động 24/5. Dù bạn kinh doanh thị trường nào, bạn phải kiên nhẫn, kỷ luật, chiến lược để tiếp tục kiếm tiền trên thị trường.

Tuy nhiên, cả hai đều khó khăn như nhau về mặt trở thành một nhà giao dịch thành công. Không có lối tắt nào ở đây, và cho dù bạn chọn forex hay cổ phiếu, bạn phải dành thời gian tìm hiểu. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm hiểu cách vận hành của thị trường, và cách tốt nhất để làm điều này là kết hợp lý thuyết và thực hành.

Về lý thuyết, bạn nên đọc các báo cáo, dự báo, hướng dẫn và giải thích về cách hoạt động của cả hai thị trường. Bạn cũng có thể theo dõi các phương tiện truyền thông xã hội chuyên nghiệp và kiếm được 2 xu trên thị trường. Khi nói đến cổ phiếu, bạn sẽ cần nghiên cứu về công ty bạn đang mua và khá nhiều thứ: lộ trình, danh tiếng, quản lý, danh tiếng của các đối tác.

Cổ phiếu tăng và giảm dựa trên nhận thức của công chúng về công ty. Nói cách khác, bạn cần biết mọi thứ xảy ra trong công ty của bạn và cách mọi người phản ứng với nó. Giao dịch ngoại hối có tính thanh khoản cao hơn, rẻ hơn với đòn bẩy tốt hơn và yêu cầu ít nghiên cứu hơn để bắt đầu. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Forex dễ dàng giao dịch và tham gia hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là giao dịch chứng khoán là xấu.

Forex so với cổ phiếu, cái nào có lợi hơn?​

Tuy nhiên, có rất nhiều quy tắc và quy định trên thị trường chứng khoán ngăn cản các nhà giao dịch khai thác sự biến động của thị trường với tư cách là các nhà kinh doanh tiền tệ. Bản thân Forex và Cổ phiếu đều tốt, nhưng liên quan đến lợi nhuận cao nhất trong số hai, các nhà giao dịch sẽ luôn thích giao dịch trên thị trường ngoại hối. Ví dụ, vì thị trường có thể chuyển nhượng, có ít hạn chế hơn so với cổ phiếu, vì vậy mọi người tham gia đều có thể thực hiện giao dịch hàng ngày.

Giao dịch ngoại hối cũng hoạt động theo quan điểm kinh tế vĩ mô và nếu bạn là một nhà giao dịch thận trọng hơn về chi phí giao dịch, bạn sẽ thấy rằng giao dịch ngoại hối phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hơn nhiều so với cổ phiếu. Do thị trường ngoại hối có nhiều biến động nên giá càng dễ biến động. Nó có thể gây rủi ro cho các nhà giao dịch nếu không chơi đúng cách, nhưng nó có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Bằng chứng bổ sung về khả năng sinh lời ngoại hối cao có thể được nhìn thấy trong ví dụ của George Soros, người đã kiếm được 1 tỷ đô la trong cuộc khủng hoảng năm 1992 ở Anh.

Giao dịch ngoại hối có tốt hơn chứng khoán không?​

Các cặp Forex lớn thường có chênh lệch và chi phí giao dịch rất thấp so với cổ phiếu, đây là một trong những lợi thế lớn nhất của việc giao dịch trên thị trường Forex so với giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Phần kết luận​

Tất cả các loại thương nhân giao dịch cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử sẽ trải qua chu kỳ Cảm xúc này.



Các nhà giao dịch chọn công cụ nào cho các hoạt động giao dịch chính của họ phụ thuộc hoàn toàn vào phong cách giao dịch, quy mô vốn, kỳ vọng, triển vọng, v.v. Những người không muốn nắm giữ một vị trí, về lâu dài, có xu hướng chuyển sang thị trường chứng khoán, trong khi những nhà giao dịch thích các vị thế ngắn và nhanh có xu hướng tham gia vào giao dịch tiền tệ.

Tuy nhiên, những người mới bắt đầu không biết toàn bộ quy trình giao dịch có thể gặp khó khăn khi quyết định thị trường nào là tốt nhất cho họ: thị trường chứng khoán hay thị trường ngoại hối. Chìa khóa khi mua sắm là giữ cho mọi thứ hoạt động mọi lúc.

Chìa khóa khi mua sắm là giữ cho mọi thứ hoạt động mọi lúc. Điều này có nghĩa là chọn một trong những phù hợp nhất với bạn. Nếu bạn biết nhiều hơn về thị trường này và thị trường khác, bạn có thể thích ở lại khu vực đặc sản của mình. Tất nhiên, nếu bạn quan tâm hơn đến các công ty riêng lẻ, bạn có thể muốn giao dịch cổ phiếu.

Nếu bạn đang suy nghĩ nhiều hơn về kinh tế vĩ mô, FX có thể tốt hơn. Nếu bạn không có trọng tâm cụ thể, nhưng bạn lo lắng về chi phí giao dịch, FX có thể là câu trả lời. Dù bạn chọn giao dịch gì, chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.