admin
Administrator
- 942
- 27
Trong phần trước tôi đã chỉ cho bạn các thiết lập khối lượng, tôi đã không đề cập vào bất kỳkhung thời gian cụ thể nào. Lý do là những thiết lập đó có thể được áp dụng cho bất kỳkhung thời gian nào vì Volume proflie thực sự linh hoạt và nó không phụ thuộc vào thờigian..Bạn có thể sử dụng nó để giao dịch trong ngày, giao dịch swing hoặc để lập kế hoạch đầu tưdài hạn của bạn. Điều quan trọng là tìm ra những gì phù hợp với bạn nhất và sau đó thànhthạo phương pháp. Nếu bạn vẫn đang tìm thấy phong cách của mình, thì tôi khuyên bạn nênthử tất cả và xem những gì phù hợp với bạn nhất.
Những cặp tiền,chỉ số, .. giao dịch trong ngày
Các cặp tiền, chỉ số.. giao dịch tốt cho giao dịch trong ngày là những cặp tiền có tính thanhkhoản cao và mức chênh lệch (spread) ít nhất. Nếu bạn giao dịch ngoại hối, thì theo ý kiếncủa tôi, cặp forex tốt nhất là EUR/USD. Với một nhà môi giới tốt, mức chênh lệch của bạn cóthể là gần 0,0, rất phù hợp cho giao dịch trong ngày. EUR/USD cũng có phản ứng tốt nhất đốivới các mức kháng cự và hỗ trợ dựa trên khối lượng. Khi bạn cảm thấy thoải mái khi giaodịch EUR/USD, thì bạn có thể thêm một cặp ngoại hối lớn khác như AUD / USD, USD / CAD,USD / JPY, USD / CHF ...Đối với các cặp chéo có liên quan (các cặp không có USD), tôi không nghĩ rằng giao dịch đó làtốt vì chi phí giao dịch không đủ thấp để giao dịch trong ngày.
Một công cụ phi tiền tệ tốt khác để giao dịch trong ngày là các chỉ số chính như S&P 500 hoặc Dax và dầu.
Mức dừng lỗ và lợi nhuận cho giao dịch trong ngày
Tôi khuyên bạn nên điều chỉnh giá trị pip SL và PT của mình theo độ biến động của cặp tiềnbạn đang giao dịch. Một cách dễ dàng để xác định điều này là sử dụng chỉ báo ATR (AverageTrue Range) và đặt nó trong một khoảng thời gian dài, ví dụ: 200. Sau đó tải khoảng 300-500ngày (khung thời gian hàng ngày) trong biểu đồ của bạn and và xem giá trị ATR trung bìnhtrong giai đoạn này là bao nhiêu (= mức biến động trung bình hàng ngày trong giai đoạn nàylà bao nhiêu). Sau đó, bạn cần nhân số ATR với 10.000 để có được giá trị tính bằng pips.
Đối với các giao dịch trong ngày, tôi khuyên bạn nên sử dụng các giá trị dừng lỗi và lợi nhuận của mình khoảng 10- 20% giá trị ATR trung bình hàng ngày..
Trong ví dụ dưới đây, có 500 nến hàng ngày trên EUR / USD cùng với chỉ báo ATR được đặtthành 200 kỳ. Giá trị ATR gần đúng nằm ở khoảng 0,0085. Nhân số này với 10.000 để cóđược mức biến động trung bình hàng ngày trên EUR / USD tính bằng pips. Trong trường hợpnày, kết quả là 85 pips. Dựa trên ví dụ này, các giá trị SL và PT trong ngày của bạn phải ở đâu đó trong khu vực 8,5 - 17 pip.
Những cặp tiền,chỉ số, .. giao dịch cho giao dịch swing
Với giao dịch swing, bạn không cần phải cân nhắc chi phí giao dịch (spread) như giao dịch trong ngày. Đó là do giá trị pip của dừng lỗ và lợi nhuận của bạn lớn hơn nhiều và do đó chi phí giao dịch gần như không đáng kể.
Vì lý do đó, bạn có thể giao dịch bất kỳ cặp tiền nào bạn thích. Bạn có thể giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu, tiền điện tử, dầu, tương lai hoặc bất cứ thứ gì bạn thích.
Dừng lỗ và lợi nhuận cho giao dịch swing
Đối với giao dịch swing, tôi thích xác định giá trị dừng lỗ và lợi nhuận của mình dựa trênhành động giá và khối lượng hơn là số ATR như trong giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, bạnnên cố gắng kết hợp ít nhất một chút với một số phạm vi dựa trên ATR. Rất gần, phạm vi cóthể ở khoảng 50 đến 400% giá trị ATR trung bình hàng ngày. Điều này có nghĩa là 0,5 - 4 lầnbiến động trung bình hàng ngày. Tôi biết đây là một con số rất khó hiểu, nhưng nó cung cấpcho bạn ít nhất một số ý tưởng về việc dừng lỗ và lợi nhuận của bạn nên ở đâu. Lý do tại saođây là một con số khó khăn như vậy là vì dừng lỗ và lợi nhuận cho các giao dịch swing phụthuộc rất nhiều vào tình huống. Đôi khi bạn có thể sử dụng 50 pip SL cho giao dịch swing EUR/ USD, nhưng khi có vùng dựa trên khối lượng kháng cự/ hộ trợ thực sự rộng, thì bạn cần đặtdừng lỗ của mình ở trên / dưới vùng, ví dụ có thể dễ dàng 300 pipsDưới đây, là một ví dụ về giao dịch swing tôi đã thực hiện ngày hôm qua trên EUR/USD. Tôiđã thực hiện phân tích trên một biểu đồ ngày, tôi vào lệnh dựa trên volume setup 2: Thiếtlập xu hướng kết hợp với Hỗ trợ trở thành mức kháng cự (và ngược lại) Thiết lập hành động giá..
Trong trường hợp này, dừng lỗ của tôi khá nhỏ (bên dưới cụm khối lượng trong vòng tròn màu xanh). Điều này là do tôi đặt dừng lỗ của mình ở những khu vực có âm lượng thấp.
Khung thời gian ưa thích của tôi để phân tích các khoản đầu tư dài hạn là từ tuần đến tháng.Ngay cả đối với các khoản đầu tư dài hạn, các thiết lập giao dịch dựa trên khối lượng vẫngiống nhau. Logic đằng sau các thiết lập vẫn giống nhau, ngay cả khi bạn đang thực hiệnphân tích của mình trên biểu đồ hàng tháng.
Cặp tiền, chỉ số.. cho đầu tư dài hạn
Chênh lệch ( spread ) và hoa hồng hoàn toàn không đáng kể ở đây để bạn có thể giao dịchbất kỳ thứ gì nào bạn muốn, có thể là ngoại hối, cổ phiếu, chứng khoán, tiền điện tử, tươnglai ...Nếu bạn giao dịch tiền tệ, có một điều mà bạn cầnphải cẩn thận. Điều này là sự hoán đổi. Một khoảnphí hoán đổi/tái đầu tư được tính khi bạn giữ một vịtrí mở qua đêm. Trao đổi ngoại hối là chênh lệch lãisuất giữa hai loại tiền tệ của cặp bạn đang giao dịchvà nó được tính theo vị trí của bạn dài hay ngắn. Nếuphí qua đêm của bạn là dương, thì bạn sẽ được cấpmột khoản tiền nhỏ mỗi ngày khi bạn giữ vị trí này.Nếu bạn phí qua đêm là âm, bạn sẽ phải trả mộtkhoản phí nhỏ mỗi ngày. Nếu bạn giữ vị thế của mìnhtrong nhiều tháng, phí qua đêm âm có thể trở nênkhá khó chịu, đặc biệt là nếu giá đi ngang trong nhiều tháng mà không thực hiện bất kỳ chuyển động đáng kể nào.
Các nhà môi giới Forex thường có một công cụ Swap Calculator có sẵn trên trang web của họhoặc trực tiếp trong nền tảng giao dịch của họ. Bằng cách này bạn có thể dễ dàng biết số tiềnbạn sẽ trả hoặc nhận mỗi ngày. Hình ảnh đính kèm là một công cụ Swap Calculator từ nhàmôi giới IC Thị trường. Bạn chỉ cần điền vào tiền tệ tài khoản của bạn, cặp ngoại hối bạn sẽgiao dịch và quy mô lô giao dịch của bạn (100.000 có nghĩa là 1 lô tiêu chuẩn). Trong trườnghợp này, nếu tôi nhập một vị trí dài 1 trên EUR/USD và giữ nó qua đêm, tôi sẽ bị tính phí$8,5. Mặt khác, nếu tôi nhập ngắn, thì tôi sẽ nhận được 6,3 đô la.
Giá trị dừng lỗ và lợi nhuận tiêu chuẩn cho các khoản đầu tư dài hạn là hàng trăm / nghìnpips. Ví dụ: Một lệnh bán của tôi với cặp EUR/USD thường là 600pips cho dừng lỗ. Tôi đặtdừng lỗ của mình phía sau một số rào cản mạnh - ví dụ trong khu vực khối lượng thấp phíasau cụm khối lượng mạnh. Bạn nên đặt mục tiêu lợi nhuận trước hàng rào như vậy. Tôi thíchgiao dịch với tỷ lệ phần thưởng rủi ro gần 1: 1, và vì lý do đó, tôi tìm kiếm các khu vực mạnhphù hợp với điều đó.
Dưới đây, là một ví dụ về đầu tư dài hạn - giao dịch bán trên AUD / USD. Tôi đã làm phân tíchtrên một biểu đồ hàng tháng. Mục nhập được dựa trên Volume setup # 2: Thiết lập xu hướng.
Điều rất quan trọng là bạn tính toán khối lượng của vị trí giao dịch của bạn trước khi bạntham gia giao dịch. Ví dụ, dừng lỗ khoảng 500 hoặc 1.000 pip yêu cầu bạn điều chỉnh vị thếcủa mình để bạn không gặp rủi ro nhiều hơn kế hoạch quản lý tiền của bạn sẽ cho phép. Tôikhuyên bạn nên giữ rủi ro cho mỗi giao dịch trong khoảng 1-5% tổng số dư tài khoản củabạn. Đây chỉ là một hướng dẫn và bạn phải điều chỉnh rủi ro cho mỗi giao dịch dựa trên mứcđộ chấp nhận rủi ro của bạn.
Còn tiếp
Giao dịch trong ngày
Tôi khuyến khích bạn thực hiện phân tích trong ngày của mình trên các biểu đồ 5 phút đến 1giờ (tôi thích M30 hơn). Tìm kiếm các thiết lập khối lượng tôi đã chỉ cho bạn và xác định vùnghỗ trợ/kháng cự dựa trên khối lượng lớn nhất.Những cặp tiền,chỉ số, .. giao dịch trong ngày
Các cặp tiền, chỉ số.. giao dịch tốt cho giao dịch trong ngày là những cặp tiền có tính thanhkhoản cao và mức chênh lệch (spread) ít nhất. Nếu bạn giao dịch ngoại hối, thì theo ý kiếncủa tôi, cặp forex tốt nhất là EUR/USD. Với một nhà môi giới tốt, mức chênh lệch của bạn cóthể là gần 0,0, rất phù hợp cho giao dịch trong ngày. EUR/USD cũng có phản ứng tốt nhất đốivới các mức kháng cự và hỗ trợ dựa trên khối lượng. Khi bạn cảm thấy thoải mái khi giaodịch EUR/USD, thì bạn có thể thêm một cặp ngoại hối lớn khác như AUD / USD, USD / CAD,USD / JPY, USD / CHF ...Đối với các cặp chéo có liên quan (các cặp không có USD), tôi không nghĩ rằng giao dịch đó làtốt vì chi phí giao dịch không đủ thấp để giao dịch trong ngày.
Một công cụ phi tiền tệ tốt khác để giao dịch trong ngày là các chỉ số chính như S&P 500 hoặc Dax và dầu.
Mức dừng lỗ và lợi nhuận cho giao dịch trong ngày
Tôi khuyên bạn nên điều chỉnh giá trị pip SL và PT của mình theo độ biến động của cặp tiềnbạn đang giao dịch. Một cách dễ dàng để xác định điều này là sử dụng chỉ báo ATR (AverageTrue Range) và đặt nó trong một khoảng thời gian dài, ví dụ: 200. Sau đó tải khoảng 300-500ngày (khung thời gian hàng ngày) trong biểu đồ của bạn and và xem giá trị ATR trung bìnhtrong giai đoạn này là bao nhiêu (= mức biến động trung bình hàng ngày trong giai đoạn nàylà bao nhiêu). Sau đó, bạn cần nhân số ATR với 10.000 để có được giá trị tính bằng pips.
Đối với các giao dịch trong ngày, tôi khuyên bạn nên sử dụng các giá trị dừng lỗi và lợi nhuận của mình khoảng 10- 20% giá trị ATR trung bình hàng ngày..
Trong ví dụ dưới đây, có 500 nến hàng ngày trên EUR / USD cùng với chỉ báo ATR được đặtthành 200 kỳ. Giá trị ATR gần đúng nằm ở khoảng 0,0085. Nhân số này với 10.000 để cóđược mức biến động trung bình hàng ngày trên EUR / USD tính bằng pips. Trong trường hợpnày, kết quả là 85 pips. Dựa trên ví dụ này, các giá trị SL và PT trong ngày của bạn phải ở đâu đó trong khu vực 8,5 - 17 pip.
Giao dịch Swing
Tôi khuyên bạn nên lập kế hoạch giao dịch swing của mình trong 1 giờ đến khung ngày. Tôithích lập kế hoạch giao dịch swing của mình với các biểu đồ 240 phút (4 giờ) và với các biểuđồ hàng ngày. Khung thời gian như vậy là tốt để giúp bạn nhìn thấy bức tranh lớn hơn.Khi tôi lên kế hoạch cho các giao dịch swing của mình, tôi tìm các volume setup # 1 - # 3 trêncác khung thời gian cụ thể đó (4 giờ hoặc hàng ngày).Các thiết lập luôn giống nhau, bất kể đó là giao dịch trong ngày hay giao dịch swing.Những cặp tiền,chỉ số, .. giao dịch cho giao dịch swing
Với giao dịch swing, bạn không cần phải cân nhắc chi phí giao dịch (spread) như giao dịch trong ngày. Đó là do giá trị pip của dừng lỗ và lợi nhuận của bạn lớn hơn nhiều và do đó chi phí giao dịch gần như không đáng kể.
Vì lý do đó, bạn có thể giao dịch bất kỳ cặp tiền nào bạn thích. Bạn có thể giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu, tiền điện tử, dầu, tương lai hoặc bất cứ thứ gì bạn thích.
Dừng lỗ và lợi nhuận cho giao dịch swing
Đối với giao dịch swing, tôi thích xác định giá trị dừng lỗ và lợi nhuận của mình dựa trênhành động giá và khối lượng hơn là số ATR như trong giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, bạnnên cố gắng kết hợp ít nhất một chút với một số phạm vi dựa trên ATR. Rất gần, phạm vi cóthể ở khoảng 50 đến 400% giá trị ATR trung bình hàng ngày. Điều này có nghĩa là 0,5 - 4 lầnbiến động trung bình hàng ngày. Tôi biết đây là một con số rất khó hiểu, nhưng nó cung cấpcho bạn ít nhất một số ý tưởng về việc dừng lỗ và lợi nhuận của bạn nên ở đâu. Lý do tại saođây là một con số khó khăn như vậy là vì dừng lỗ và lợi nhuận cho các giao dịch swing phụthuộc rất nhiều vào tình huống. Đôi khi bạn có thể sử dụng 50 pip SL cho giao dịch swing EUR/ USD, nhưng khi có vùng dựa trên khối lượng kháng cự/ hộ trợ thực sự rộng, thì bạn cần đặtdừng lỗ của mình ở trên / dưới vùng, ví dụ có thể dễ dàng 300 pipsDưới đây, là một ví dụ về giao dịch swing tôi đã thực hiện ngày hôm qua trên EUR/USD. Tôiđã thực hiện phân tích trên một biểu đồ ngày, tôi vào lệnh dựa trên volume setup 2: Thiếtlập xu hướng kết hợp với Hỗ trợ trở thành mức kháng cự (và ngược lại) Thiết lập hành động giá..
Trong trường hợp này, dừng lỗ của tôi khá nhỏ (bên dưới cụm khối lượng trong vòng tròn màu xanh). Điều này là do tôi đặt dừng lỗ của mình ở những khu vực có âm lượng thấp.
Đầu tư dài hạn
Đầu tư dài hạn rất tốt cho những người không muốn ngồi trước máy tính cả ngày. Cũngkhông cần phải cẩn thận về các tin tức hàng ngày tiêu chuẩn bởi vì chúng không có nhiều ýnghĩa với xu hướng dài hạn. Các tổ chức tài chính lớn hoạt động rất nhiều trên các khungthời gian cao hơn (tuần đến tháng), và do đó các chiến lược dựa trên khối lượng hoạt độngkhá độc đáo ở đó.Khung thời gian ưa thích của tôi để phân tích các khoản đầu tư dài hạn là từ tuần đến tháng.Ngay cả đối với các khoản đầu tư dài hạn, các thiết lập giao dịch dựa trên khối lượng vẫngiống nhau. Logic đằng sau các thiết lập vẫn giống nhau, ngay cả khi bạn đang thực hiệnphân tích của mình trên biểu đồ hàng tháng.
Cặp tiền, chỉ số.. cho đầu tư dài hạn
Các nhà môi giới Forex thường có một công cụ Swap Calculator có sẵn trên trang web của họhoặc trực tiếp trong nền tảng giao dịch của họ. Bằng cách này bạn có thể dễ dàng biết số tiềnbạn sẽ trả hoặc nhận mỗi ngày. Hình ảnh đính kèm là một công cụ Swap Calculator từ nhàmôi giới IC Thị trường. Bạn chỉ cần điền vào tiền tệ tài khoản của bạn, cặp ngoại hối bạn sẽgiao dịch và quy mô lô giao dịch của bạn (100.000 có nghĩa là 1 lô tiêu chuẩn). Trong trườnghợp này, nếu tôi nhập một vị trí dài 1 trên EUR/USD và giữ nó qua đêm, tôi sẽ bị tính phí$8,5. Mặt khác, nếu tôi nhập ngắn, thì tôi sẽ nhận được 6,3 đô la.
Dừng lỗ và lợi nhuận cho đầu tư dài hạn
Giá trị dừng lỗ và lợi nhuận tiêu chuẩn cho các khoản đầu tư dài hạn là hàng trăm / nghìnpips. Ví dụ: Một lệnh bán của tôi với cặp EUR/USD thường là 600pips cho dừng lỗ. Tôi đặtdừng lỗ của mình phía sau một số rào cản mạnh - ví dụ trong khu vực khối lượng thấp phíasau cụm khối lượng mạnh. Bạn nên đặt mục tiêu lợi nhuận trước hàng rào như vậy. Tôi thíchgiao dịch với tỷ lệ phần thưởng rủi ro gần 1: 1, và vì lý do đó, tôi tìm kiếm các khu vực mạnhphù hợp với điều đó.
Dưới đây, là một ví dụ về đầu tư dài hạn - giao dịch bán trên AUD / USD. Tôi đã làm phân tíchtrên một biểu đồ hàng tháng. Mục nhập được dựa trên Volume setup # 2: Thiết lập xu hướng.
Điều rất quan trọng là bạn tính toán khối lượng của vị trí giao dịch của bạn trước khi bạntham gia giao dịch. Ví dụ, dừng lỗ khoảng 500 hoặc 1.000 pip yêu cầu bạn điều chỉnh vị thếcủa mình để bạn không gặp rủi ro nhiều hơn kế hoạch quản lý tiền của bạn sẽ cho phép. Tôikhuyên bạn nên giữ rủi ro cho mỗi giao dịch trong khoảng 1-5% tổng số dư tài khoản củabạn. Đây chỉ là một hướng dẫn và bạn phải điều chỉnh rủi ro cho mỗi giao dịch dựa trên mứcđộ chấp nhận rủi ro của bạn.
Còn tiếp
