Chia sẻ Tổng hợp phương pháp day trading

Tổng hợp một số phương pháp Day trading cho hiệu quả cao nhất - Phần 1​

Phương pháp Day trading hiệu quả #1: Tam giác tăng dần nghịch đảo với mô hình Inside Bar​

• Mô hình giá: Mô hình tam giác tăng dần nghịch đảo xuất hiện trên biểu đồ với một mô hình nến Inside bar .
• Vào lệnh: Trong trường hợp tăng giá, chúng ta đặt lệnh buy stop trên mức đỉnh của thanh nến nhỏ. Trong trường hợp giảm giá, chúng ta đặt lệnh sell stop dưới mức đáy của thanh nến nhỏ. Nếu sau vài giờ không khớp lệnh, chúng ta sẽ hủy giao dịch.
• Mục tiêu lợi nhuận: Điểm thoát lệnh của chúng ta sẽ nằm ở phía đối diện của tam giác tăng dần nghịch đảo.
• Dừng lỗ: Dừng lỗ được đặt sao cho tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2: 1 hoặc cao hơn, hoặc có thể đặt dưới đáy của cây nến nhỏ trong bộ nến Insidebar.

Ví dụ về chiến lược trong CHF / JPY:



Trong ví dụ này, Inside Bar được hình thành phía bên trong mô hình tam giác tăng nghịch đảo. Chúng ta đặt một lệnh buy stop ở trên mức đỉnh cao nhất trong ngày là 123,68 một mục tiêu là 126,00 (đỉnh của tam giác), cắt lỗ được đặt ở mức 122,70. Tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2,3: 1.

Phương pháp Day trading hiệu quả #2: Tam giác giảm dần với mô hình Inside Bar​

• Mô hình giá: Sau khi giá phá vỡ mô hình tam giác giảm dần, Inside Bar được hình thành.
• Vào lệnh: Chúng ta đặt lệnh sell stop bên dưới mức đáy cây nến nhỏ. Nếu sau một vài giờ không khớp lệnh, chúng ta sẽ hủy bỏ lệnh chờ.
• Mục tiêu lợi nhuận và Cắt lỗ: Việc cắt lỗ và chốt lời phải được đặt ở các mức giá cho chúng ta tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2: 1 hoặc cao hơn.

Ví dụ về chiến lược với GBP / USD:


Sau khi phá vỡ đi xuống khỏi một tam giác, một cặp nến Inside Bar hình thành. Chúng ta đặt lệnh sell stop bên dưới mức đáy của thanh nến nhỏ tại 1.5080 với mục tiêu chốt lời là 1.4900 (mức đáy của thanh nến mẹ - thanh nến to). Dừng lỗ được đặt ở mức đỉnh của Inside Bar tại 1.5150. Tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2,6: 1.

Phương pháp Day trading hiệu quả # 3: Mô hình Hai đáy với Đường viền cổ dốc lên và mô hình Inside Bar​

• Mô hình giá: Một mô hình nến Inside Bar được hình thành ở cuối của mô hình hai đáy với đường viền cổ dốc lên.
• Vào lệnh: Lệnh buy stop được đặt trên mức đỉnh của Inside Bar. Nếu sau một vài giờ không khớp lệnh, lệnh chờ sẽ bị hủy.
• Mục tiêu lợi nhuận: Điểm thoát của chúng ta sẽ nằm ở hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo. Chúng ta cũng có thể sử dụng công thức ước lượng giá của mô hình Double Bottom – chiều cao mô hình chiếu lên từ điểm phá vỡ.
• Dừng lỗ: Dừng lỗ được đặt ở mức giá cho phép tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2: 1 hoặc cao hơn.

Ví dụ về chiến lược với GBP / USD:



Inside Bar được hình thành khi giá chạm vào đường viền cổ dốc lên của mô hình hai đáy. Chúng ta đặt một lệnh buy stop ở trên mức cao nhất trong ngày là 1.5188 một chút với mục tiêu lợi nhuận xung quanh 1.5525 (mức kháng cự tiếp theo) và dừng lỗ bên dưới mức thấp trong ngày là 1.15100. Tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 3,9: 1.

Phương pháp Day trading hiệu quả # 4: Mô hình cờ với Thanh giá đảo chiều​

• Mô hình giá: Sau khi hình thành một nến định hướng mạnh, với thân rộng và đóng cửa gần mức đỉnh (trường hợp tăng) hoặc gần mức đáy (trường hợp giảm), giá thoái lui và hình thành mô hình cờ điều chỉnh. Sau đó một cây nến đảo chiều được hình thành phía bên trong mô hình cờ.
• Vào lệnh: Trong trường hợp tăng giá, chúng ta đặt lệnh buy stop trên mức đỉnh của thanh nến đảo chiều. Ngược lại với trường hợp giảm, chúng ta sẽ đặt một lệnh sell stop dưới mức đáy của thanh nến đảo chiều. Nếu sau một vài giờ lệnh không được khớp, chúng ta sẽ hủy bỏ.
• Mục tiêu lợi nhuận: Điểm thoát chốt lời của chúng ta sẽ nằm ở hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
• Dừng lỗ: Mức dừng lỗ được đặt ở mức giá cho phép tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2: 1 hoặc cao hơn.

Ví dụ về chiến lược trong cặp EUR / JPY:



Sau một thanh nến tăng giá mạnh từ 129,50 đến 134,50, một mô hình cờ điều chỉnh xuất hiện. Một cây nến đảo chiều xuất hiện tại đáy của mô hình cờ. Chúng ta đặt một lệnh buy stop ở phía trên đỉnh 133,25 một chút với mục tiêu lợi nhuận xung quanh 135,00 (kháng cự tiếp theo). Cắt lỗ được đặt phía bên dưới đáy của cây nến đảo chiều tại 132,50. Trong trường hợp này, tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2,3: 1.

Phương pháp Day trading hiệu quả # 5: Mô hình Hai đỉnh / Hai đáy sau khi giá chạm vào Hỗ trợ / Kháng cự​

• Mô hình giá: Mô hình nâng cao này bao gồm mô hình hai đỉnh (hai đáy) bị chững lại trước một hỗ trợ (kháng cự). Sau khi giá bị từ chối, nó sẽ điều chỉnh và hình thành nến Inside Day hoặc nến loại NR4 (nến có phạm vi thấp nhất trong 4 phiên gần nhất).
• Vào lệnh: Trong trường hợp mô hình Hai đỉnh và giá chững lại ở hỗ trợ, chúng ta sẽ đặt lệnh sell stop dưới đáy của Inside Bar hoặc NR4. Ngược lại, đối với mô hình Hai đáy và giá chững lại ở kháng cự, chúng ta sẽ đặt lệnh buy stop trên mức đỉnh của Inside Day hoặc NR4. Trong cả hai trường hợp, nếu sau một vài giờ lệnh chờ không khớp, chúng ta sẽ hủy bỏ.
• Mục tiêu lợi nhuận: Điểm thoát chốt lời của chúng ta sẽ nằm ở hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
• Dừng lỗ: Mức dừng lỗ được đặt sao cho tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2: 1 hoặc cao hơn.

Ví dụ về chiến lược với AUD / USD:



Mô hình hai được hình thành trong vùng 0,6900. Giá sau đó phá vỡ mô hình để tăng nhưng dừng lại ở mức kháng cự 0,7400. Sau khi điều chỉnh giảm từ vùng kháng cự, giá sẽ hình thành Inside Bar. Chúng ta sẽ đặt lệnh buy stop trên mức đỉnh cao nhất trong ngày hôm đó là 0,7197, nhắm mục tiêu là mức kháng cự 0,7400. Dừng lỗ được đặt bên dưới mức thấp nhất trong ngày là 0,7110. Tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2,3:1.

Phương pháp Day trading hiệu quả # 6: Mô hình Hai đỉnh / Hai đáy với Tam giác cân và Inside Bar​

• Mô hình giá: Sau khi xác nhận mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy, một tam giác cân được hình thành. Chúng ta sẽ xác định một Inside Bar để cố gắng tận dụng xu hướng của 2 mô hình phía trên.
• Vào lệnh: Trong trường hợp mô hình hai đỉnh, chúng ta sẽ đặt lệnh sell stop bên dưới đáy của Inside Bar. Ngược lại với mô hình hai đáy, chúng ta sẽ đặt lệnh buy stop trên mức đỉnh của Inside Bar. Trong cả hai trường hợp, nếu sau một vài giờ không khớp lệnh, chúng ta sẽ hủy bỏ.
• Mục tiêu lợi nhuận: Điểm thoát chốt lời của chúng ta sẽ nằm ở hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
• Dừng lỗ: Mức dừng lỗ được đặt sao cho tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 2: 1 hoặc cao hơn.

Ví dụ về chiến lược với USD / JPY:



Sau khi mô hình hai đỉnh được xác nhận, một tam giác đối xứng rõ ràng được hình thành. Bên trong nó, chúng ta quan sát thấy một mô hình Inside bar. Tại đây, chúng tôi đặt lệnh sell stop xuống dưới mức đáy 119,78 một chút với mục tiêu giá ở hỗ trợ 118,00. Dừng lỗ chúng ta đặt phía trên đường xu hướng giảm của mô hình tam giác cân tại 121,00 – lệch lên trên một chút. Tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro không đạt 2: 1, vì vậy bạn có thể chọn không giao dịch với mô hình này.
Nguồn: forexDMN