admin
Administrator
- 942
- 27
Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về các setup trading Price Action, tại sao chúng ta cần phải có 1 trading setup để chiến thắng trong dài hạn, và những cách thoát lệnh bằng Price Action. Đây là những kiến thức cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng nếu anh em muốn sử dụng Price Action làm phương pháp giao dịch chính và vận dụng được nó để kiếm tiền.
Biên dịch từ: PRICE ACTION TRADING STRATEGIES (BEYOND PRICE PATTERNS)
Trong hầu hết các chiến lược sử dụng Price Action, 1 setup luôn bao gồm 1 mẫu hình nào đó. Các mẫu hình Price Action ngắn hạn và có xác suất rất cao như pin bar, fakey, inside bar,… hoặc đó cũng có thể là 1 mẫu hình dài hạn như hai đáy (double bottom), vai đầu vai (head & shoulders).
Trong bài trước, chúng ta đã bàn luận với nhau rằng việc nhận định thị trường sẽ cho chúng ta 1 lợi thế trước khi vào lệnh. Vậy tại sao chúng ta không vào lệnh luôn sau khi nhận định, mà phải cần tới 1 mẫu hình như pin bar hay inside bar - cái gọi là setup?
Nói cách khác, tại sao chúng ta cần 1 trading setup?
Thật ra Theo lý thuyết, anh em hoàn toàn có thể vào lệnh ngay khi giá tiếp cận điểm vào lệnh kỳ vọng theo phân tích của anh em mà không cần tới 1 setup nào cả. Một khi nhận định của anh em thay đổi thì thoát lệnh.
Tuy nhiên, giao dịch kiểu này cần 1 lượng vốn cực kỳ khủng, bởi vì độ biến động của giá kể từ lúc anh em vào lệnh cho tới lúc nhận định của anh em thay đổi sẽ cực kỳ lớn, đôi khi lên tới vài trăm pip. Chúng ta chỉ được phép rủi ro 1 số tiền vừa phải trên mỗi trade (thường là 1-2% mỗi lệnh) nên vào lệnh mà không có trading setup cũng giống như quăng tiền qua cửa sổ vậy.
Vào lệnh khi trading setup xuất hiện, ta có thể chỉ ra chính xác 1 điểm stop loss mà tại đó khi giá chạm tới thì setup của chúng ta chắc chắn bị sai. Các setup Price Action đều có entry và stop loss chính xác, nên rủi ro anh em phải chịu mỗi khi vào lệnh được giới hạn, trong khi lợi nhuận tiềm năng có thể rất lớn.
Biểu đồ trên cho thấy điểm stop loss cực kỳ chặt của 1 setup pin bar, tuy nhiên lợi nhuận có được có thể từ 4R đến 6R, rất là bá đạo.
2.6.2.1. Thoát lệnh dựa vào hỗ trợ kháng cự
Hỗ trợ kháng cự là các vị trí hợp lý và rất tự nhiên để thoát lệnh, vì đó là các nơi mà giá có thể đảo chiều. Ta sẽ thoát lệnh tại kháng cự gần nhất nếu là buy, và Hỗ trợ gần nhất nếu là sell.
Tuy nhiên nếu khoảng cách này chia cho khoảng cách từ entry tới stop loss mà không đạt 2:1 hoặc 1.5:1 thì setup đó anh em nên bỏ qua. Kiếm kèo khác hấp dẫn hơn mà vào.
2.6.2.2. Thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu
Đo mục tiêu cũng là 1 cách thoát lệnh rất hay. Mỗi 1 mẫu hình đều có 1 mục tiêu tác dụng của nó, khi chạm mục tiêu thì tác dụng của mẫu hình cũng không còn, thoát lệnh là vừa.
Ví dụ trên là đo mục tiêu của giá bằng độ dài của sóng đẩy trước đó, với kỳ vọng rằng giá sẽ có động lực bằng với sóng đẩy gần nhất.
2.6.2.3. Thoát lệnh bằng các mẫu hình Price Action đảo chiều
Nếu anh em vào lệnh bằng 1 bullish pin bar, thì hãy thoát lệnh khi thị trường xuất hiện 1 bearish pin bar, hoặc bearish engulfing. Nên nhớ phải là 1 mẫu hình đảo chiều mạnh, không phải là các mẫu hình thể hiện sự phân vân như doji hay inside bar.
TẠO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ CỦA RIÊNG BẠN
Cuối cùng, giao dịch tập trung vào việc tìm ra một phương pháp phù hợp với kỹ năng và tính khí của bạn.
Do đó, thay vì mù quáng tuân theo các chiến lược giao dịch hành động giá của các nhà giao dịch thành công (có chủ đích), hãy học từ họ những gì có ý nghĩa đối với bạn.
Tập trung vào việc chọn ra các phương pháp và kiến thức trả lời ba câu hỏi xoay quanh chiến lược giao dịch hành động giá. Sau đó, kết hợp chúng để tạo ra các chiến lược giao dịch hành động giá hoàn chỉnh phù hợp với bạn.
Hãy nhớ rằng các chiến lược giao dịch hành động giá không chỉ đơn thuần là các mẫu giá.
Biên dịch từ: PRICE ACTION TRADING STRATEGIES (BEYOND PRICE PATTERNS)
2.6.1. Hiểu hơn về Price Action trading setup
Một trading setup là 1 bộ gồm nhiều hành vi của thị trường mà chúng ta cần xem xét trước khi vào 1 lệnh bất kỳ nào đó.Trong hầu hết các chiến lược sử dụng Price Action, 1 setup luôn bao gồm 1 mẫu hình nào đó. Các mẫu hình Price Action ngắn hạn và có xác suất rất cao như pin bar, fakey, inside bar,… hoặc đó cũng có thể là 1 mẫu hình dài hạn như hai đáy (double bottom), vai đầu vai (head & shoulders).
Trong bài trước, chúng ta đã bàn luận với nhau rằng việc nhận định thị trường sẽ cho chúng ta 1 lợi thế trước khi vào lệnh. Vậy tại sao chúng ta không vào lệnh luôn sau khi nhận định, mà phải cần tới 1 mẫu hình như pin bar hay inside bar - cái gọi là setup?
Nói cách khác, tại sao chúng ta cần 1 trading setup?
Thật ra Theo lý thuyết, anh em hoàn toàn có thể vào lệnh ngay khi giá tiếp cận điểm vào lệnh kỳ vọng theo phân tích của anh em mà không cần tới 1 setup nào cả. Một khi nhận định của anh em thay đổi thì thoát lệnh.
Tuy nhiên, giao dịch kiểu này cần 1 lượng vốn cực kỳ khủng, bởi vì độ biến động của giá kể từ lúc anh em vào lệnh cho tới lúc nhận định của anh em thay đổi sẽ cực kỳ lớn, đôi khi lên tới vài trăm pip. Chúng ta chỉ được phép rủi ro 1 số tiền vừa phải trên mỗi trade (thường là 1-2% mỗi lệnh) nên vào lệnh mà không có trading setup cũng giống như quăng tiền qua cửa sổ vậy.
Mục đích tối thượng của 1 trading setup chính là kiểm soát rủi ro.
Vào lệnh khi trading setup xuất hiện, ta có thể chỉ ra chính xác 1 điểm stop loss mà tại đó khi giá chạm tới thì setup của chúng ta chắc chắn bị sai. Các setup Price Action đều có entry và stop loss chính xác, nên rủi ro anh em phải chịu mỗi khi vào lệnh được giới hạn, trong khi lợi nhuận tiềm năng có thể rất lớn.
Biểu đồ trên cho thấy điểm stop loss cực kỳ chặt của 1 setup pin bar, tuy nhiên lợi nhuận có được có thể từ 4R đến 6R, rất là bá đạo.
2.6.2. Thoát lệnh bằng Price Action
Stop loss thì dễ rồi, nhưng thoát lệnh sẽ làm anh em đau đầu đấy. Thường trong các chiến lược Price Action, ta có 3 cách thoát lệnh như sau:2.6.2.1. Thoát lệnh dựa vào hỗ trợ kháng cự
Hỗ trợ kháng cự là các vị trí hợp lý và rất tự nhiên để thoát lệnh, vì đó là các nơi mà giá có thể đảo chiều. Ta sẽ thoát lệnh tại kháng cự gần nhất nếu là buy, và Hỗ trợ gần nhất nếu là sell.
Tuy nhiên nếu khoảng cách này chia cho khoảng cách từ entry tới stop loss mà không đạt 2:1 hoặc 1.5:1 thì setup đó anh em nên bỏ qua. Kiếm kèo khác hấp dẫn hơn mà vào.
2.6.2.2. Thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu
Đo mục tiêu cũng là 1 cách thoát lệnh rất hay. Mỗi 1 mẫu hình đều có 1 mục tiêu tác dụng của nó, khi chạm mục tiêu thì tác dụng của mẫu hình cũng không còn, thoát lệnh là vừa.
Ví dụ trên là đo mục tiêu của giá bằng độ dài của sóng đẩy trước đó, với kỳ vọng rằng giá sẽ có động lực bằng với sóng đẩy gần nhất.
2.6.2.3. Thoát lệnh bằng các mẫu hình Price Action đảo chiều
Nếu anh em vào lệnh bằng 1 bullish pin bar, thì hãy thoát lệnh khi thị trường xuất hiện 1 bearish pin bar, hoặc bearish engulfing. Nên nhớ phải là 1 mẫu hình đảo chiều mạnh, không phải là các mẫu hình thể hiện sự phân vân như doji hay inside bar.
TẠO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ CỦA RIÊNG BẠN
Cuối cùng, giao dịch tập trung vào việc tìm ra một phương pháp phù hợp với kỹ năng và tính khí của bạn.
Do đó, thay vì mù quáng tuân theo các chiến lược giao dịch hành động giá của các nhà giao dịch thành công (có chủ đích), hãy học từ họ những gì có ý nghĩa đối với bạn.
Tập trung vào việc chọn ra các phương pháp và kiến thức trả lời ba câu hỏi xoay quanh chiến lược giao dịch hành động giá. Sau đó, kết hợp chúng để tạo ra các chiến lược giao dịch hành động giá hoàn chỉnh phù hợp với bạn.
Hãy nhớ rằng các chiến lược giao dịch hành động giá không chỉ đơn thuần là các mẫu giá.
