Chia sẻ Chỉ Báo Stochastic Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên, còn được gọi là chỉ báo Stochastic, là một công cụ phân tích giao dịch phổ biến được sử dụng để dự báo khả năng đảo ngược xu hướng. Nó cũng xác định mức mua quá mức và bán quá mức đối với tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số và nhiều khoản đầu tư giao dịch khác dựa trên đà giá.

Bộ dao động ngẫu nhiên là một công cụ tuyệt vời để đo động lượng giá của một tài sản. Động lượng đo lường sự tăng tốc của chuyển động giá và các chỉ báo Stochastic dựa trên nguyên tắc rằng động lượng giá thay đổi trước chuyển động giá thực tế của một công cụ. Do đó, chỉ báo có thể được sử dụng để dự đoán các xu hướng đảo ngược sắp tới.

Chỉ báo Stochastic hữu ích cho cả những người giao dịch có kinh nghiệm và những người đang học phân tích kỹ thuật. Bộ dao động ngẫu nhiên có thể cải thiện độ chính xác của giao dịch và xác định các điểm vào và thoát có lợi nhuận bằng cách kết hợp chúng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự.

Chỉ báo Stochastic hoạt động như thế nào?
Chỉ báo dao động Stochastic đo lường sự thay đổi về giá dựa trên thang đo từ giai đoạn đóng cửa này sang giai đoạn đóng cửa tiếp theo để dự đoán liệu xu hướng có tiếp tục trong giai đoạn tiếp theo hay không.
Theo lý thuyết của bộ dao động Stochastic:

• Khi đó là một xu hướng tăng, giá sẽ giữ nguyên hoặc cao hơn giá đóng cửa trước đó.
• Khi đó là một xu hướng giảm, giá có thể sẽ giữ nguyên hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

Dựa trên phạm vi cao-thấp của một số khoảng thời gian đã đặt trong quá khứ, chỉ báo sẽ tính toán giá đóng cửa của một công cụ cụ thể nằm trong phạm vi của phạm vi cao-thấp của nó. Thông thường, 14 giai đoạn trước được sử dụng. Chỉ báo cố gắng dự đoán đảo ngược giá bằng cách so sánh giá đóng cửa với các biến động giá trước đó.

Chỉ báo Stochastic xuất hiện dưới dạng một đường
màu trắng bên dưới biểu đồ khi nó được áp dụng. Dòng màu trắng đại diện cho dòng %K. Ngoài ra, một đường màu đỏ sẽ hiển thị đường trung bình động ba kỳ của %K. Nó cũng được viết tắt là %D.

• Khi chỉ báo Stochastic đạt đến mức cao, điều đó cho thấy giá của công cụ này đã đóng gần đỉnh của phạm vi 14 kỳ. Bất cứ khi nào chỉ báo ở mức thấp, nó cho biết giá đóng cửa ở đáy của phạm vi 14 kỳ.
• Theo nguyên tắc chung, chỉ báo Stochastic sẽ hiển thị giá bằng hoặc gần mức cao trong một thị trường có xu hướng tăng. Mặt khác, khi giá đang có xu hướng giảm, chúng sẽ đóng cửa gần mức thấp nhất. Giá đóng cửa trượt khỏi mức cao hoặc thấp là dấu hiệu cho thấy động lượng đang chậm lại.
• Sử dụng chỉ báo Stochastic, bạn có thể xác định khi nào giao dịch được mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược của một xu hướng. Thương nhân sử dụng chỉ báo theo nhiều cách khác nhau.
• Hơn nữa, chỉ báo hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch rộng và xu hướng chuyển động chậm.

Khi các xu hướng phát triển, các nhà giao dịch không ngừng tìm cách tận dụng chúng. Do đó, các bộ dao động xung lượng có thể giúp dự báo khi nào động lượng của thị trường đang chậm lại hoặc tăng lên, đây thường là dấu hiệu báo trước cho những thay đổi lớn trên thị trường. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng ngẫu nhiên có thể thấy những thay đổi về xu hướng này trên biểu đồ của họ, đôi khi ngay cả khi bắt đầu di chuyển.

Làm thế nào để bạn đọc Stochastic Oscillator
Bộ dao động ngẫu nhiên biểu thị giá gần đây trên thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 0 biểu thị giới hạn dưới của khoảng thời gian gần đây và 100 biểu thị giới hạn trên. Các chỉ báo có giá trị trên 80 cho biết nội dung ở gần đầu phạm vi của nó, trong khi các chỉ báo có giá trị dưới 20 cho biết tài sản ở gần đáy.

Cách tính chỉ báo Stochastic?
Có hai công thức chính được sử dụng để tính chỉ báo Stochastic: công thức ngẫu nhiên nhanh và công thức ngẫu nhiên chậm.

Công thức ngẫu nhiên nhanh như sau:
%K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]
Khi:
%K =chỉ báo Stochastic nhanh
C = giá đóng cửa gần đây nhất
L14 = mức thấp nhất trong 14 phiên giao dịch trước đó
H14 = mức cao nhất trong 14 phiên giao dịch trước đó
Ví dụ về Chỉ số ngẫu nhiên nhanh: Stochastic được sử dụng phổ biến nhất trong giai đoạn 5 và 14. Đối với các thị trường biến động, giai đoạn 5 hoặc 9 được sử dụng, trong khi đối với các thị trường còn lại, giai đoạn 14 được sử dụng rộng rãi. Dòng %K có thể được tính bằng cách sử dụng công thức trên giả sử khoảng thời gian là 5, mức cao nhất cao nhất là 30, mức thấp nhất thấp nhất là 10 và mức đóng cửa hiện tại là 20: %K = [(20-10)/ (30-10)] *100 Dựa trên một phạm vi (tức là khoảng thời gian) của chân nến, %K xác định nơi giá đóng cửa. Ví dụ: khi giá trị đọc trên 80, giá đóng cửa hiện tại gần mức cao nhất trong phạm vi, đây thực sự là mức giá cao nhất trong năm cây nến gần nhất. Ngược lại, nếu số đọc dưới 20, nó cho biết giá đóng cửa thấp nhất trong 5 nến gần nhất, đây là mức thấp nhất thấp nhất trong phạm vi. Dòng thứ hai, %D, được tính bằng cách làm trơn %K. Đây là đường trung bình động đơn giản ba kỳ của %K: %D = SMA (%K,3) Điều này được gọi là Stochastic nhanh.

Công thức ngẫu nhiên chậm như sau:
%D = 3-day SMA of %K
Khi:
%D = chỉ báo Stochastic chậm
%K = chỉ báo Stochastic nhanh
SMA = trung bình di chuyển đơn giản
Dòng %K được vẽ dọc theo dòng %D để tạo chỉ báo Stochastic. Đường %D thường được sử dụng làm đường tín hiệu để tạo tín hiệu mua và bán, với tín hiệu mua được tạo khi đường %K cắt lên trên đường %D và tín hiệu bán được tạo khi đường %K cắt xuống dưới đường %D. dòng %D.
Ví dụ về Stochastic chậm: Nhiều nhà giao dịch thích làm trơn các đường %K và %D để phát hiện các tín hiệu sớm do chỉ báo Stochastic nhanh tạo ra. Trong khi đó, Stochastics Chậm được tính bằng cách lấy thêm Trung bình Di chuyển Đơn giản 3 kỳ của %D và %K: %K = SMA(%K,3) %D = SMA(%D,3) Một Dao động ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi giá đóng cửa mới nhất bằng với giá thấp nhất của phạm vi giá trong khoảng thời gian đã chọn, giá trị đọc là 0. Giá đóng cửa mới nhất bằng với giá cao nhất được ghi nhận cho phạm vi giá trong khoảng thời gian đã chọn nếu giá trị đọc là 100. Theo đó, giá trị trên 80 cho biết thị trường đang quá mua, trong khi giá trị dưới 20 cho biết thị trường đang quá bán.

Source: Cách Sử Dụng Chỉ Báo Stochastic Trong Giao Dịch Ngoại Hối