Peter Nguyen
Member
- 155
- 0
Lý thuyết sóng Elliott là gì?
Lý thuyết sóng Elliott về cơ bản dựa trên ý tưởng rằng giá thị trường di chuyển theo một mô hình có thể dự đoán được gồm năm sóng theo hướng của xu hướng chính, theo sau là ba sóng điều chỉnh. Sự phát triển kinh tế, thay đổi địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư chỉ là một vài biến số ảnh hưởng đến những làn sóng này. Bằng cách nhận thấy xu hướng này, các nhà giao dịch có thể kiểm soát rủi ro của họ, xác định thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường và trau dồi chiến thuật giao dịch của họ.
Các nguyên tắc cơ bản của Lý thuyết ngoại hối theo sóng Elliott thực sự khá đơn giản. Vào đầu những năm 1920, Ralph Nelson Elliott đã phát hiện ra rằng thị trường chứng khoán không hoạt động theo cách không thể đoán trước mà tuân theo các chu kỳ lặp đi lặp lại. Ông chỉ ra rằng các chu kỳ có mối liên hệ chặt chẽ với tâm lý phổ biến của quần chúng và phản ứng của họ đối với các yếu tố bên ngoài. Sau đó, Elliott đã xác định các mô hình nhất quán theo cách tâm lý đám đông thúc đẩy các chuyển động của thị trường, mà ông gọi là ‘sóng’.
Rút ra từ Lý thuyết Dow, vốn khẳng định rằng giá cổ phiếu di chuyển theo sóng, phân tích của Elliott về bản chất phân dạng của những sóng này cho phép giải thích toàn diện hơn về thị trường.
Lý thuyết sóng Elliott hoạt động như thế nào?
Theo Elliott, mọi hành động chắc chắn sẽ đi kèm với phản ứng. Điều này có nghĩa là bất kỳ động thái đột ngột hoặc bốc đồng nào cuối cùng sẽ được cân bằng bởi một động thái điều chỉnh.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đọc các mẫu biểu đồ trong giao dịch ngoại hối!
Chu kỳ và sóng
Lý thuyết của Elliott nhấn mạnh khía cạnh tâm lý của giao dịch, thường tạo ra sóng thay vì đường thẳng. Hiện tượng này là một trong những đặc điểm quan trọng của lý thuyết và bắt nguồn từ việc Elliott kiểm tra công trình của Charles Dow, đề xuất rằng giá cổ phiếu di chuyển theo sóng theo Lý thuyết Dow. Elliott cũng kết hợp các chu kỳ, góp phần tạo nên bản chất phục hồi của các mô hình.
Lý thuyết chủ yếu tập trung vào sóng như là hình thức chính được quan sát thấy trên thị trường và bản chất phân dạng của sóng cho thấy các mô hình tương tự xảy ra trên cả biểu đồ ngắn hạn và dài hạn. Dựa trên quan sát lặp đi lặp lại của ông về các mô hình này, Elliott đề xuất rằng chúng có thể là một công cụ hữu ích để dự đoán các biến động giá trong tương lai.
Sử dụng mô hình sóng Elliott để dự đoán thị trường
Elliott đã sử dụng các đặc điểm đáng tin cậy được tìm thấy trong các mô hình sóng để đưa ra dự đoán chi tiết về thị trường tài chính. Ông quan sát thấy rằng các sóng đẩy, di chuyển theo cùng hướng với xu hướng lớn hơn, luôn thể hiện mô hình năm sóng. Ngược lại, sóng điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng chính. Trong mỗi sóng xung, năm sóng lại có thể được tìm thấy ở quy mô nhỏ hơn, tạo ra cấu trúc fractal lặp lại.
Elliott lần đầu tiên phát hiện ra mô hình fractal này trên thị trường tài chính vào những năm 1930, mặc dù phải mất vài thập kỷ để các nhà khoa học nhận ra và chứng minh nó bằng toán học. Trong thị trường tài chính, các chuyển động giá luôn có chuyển động trái chiều theo sau chúng và được chia thành xu hướng và điều chỉnh. Xu hướng cho biết hướng chính của giá, trong khi sự điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại của xu hướng.
Độ sóng:
Một loạt các danh mục đã được Elliott gán cho các sóng, nhấn mạnh rằng các mẫu tương tự có thể được quan sát thấy trong cả biểu đồ ngắn hạn và dài hạn. Các loại như sau:
Lĩnh vực giao dịch ngoại hối được biết đến là phức tạp, nhưng nó cũng mang đến cơ hội thu được lợi ích tài chính đáng kể. Khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên kết nối với nhau, điều quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp và nhà phân tích thị trường là thiết lập, phân tích và hiểu mối tương quan giữa các loại tiền tệ khác nhau.
Lý thuyết ngoại hối sóng Elliott trong thực tế
Theo Lý thuyết sóng Elliott, chuyển động của giá tuân theo một mô hình cụ thể bao gồm năm sóng.
Lý thuyết sóng Elliott về cơ bản dựa trên ý tưởng rằng giá thị trường di chuyển theo một mô hình có thể dự đoán được gồm năm sóng theo hướng của xu hướng chính, theo sau là ba sóng điều chỉnh. Sự phát triển kinh tế, thay đổi địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư chỉ là một vài biến số ảnh hưởng đến những làn sóng này. Bằng cách nhận thấy xu hướng này, các nhà giao dịch có thể kiểm soát rủi ro của họ, xác định thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường và trau dồi chiến thuật giao dịch của họ.
Các nguyên tắc cơ bản của Lý thuyết ngoại hối theo sóng Elliott thực sự khá đơn giản. Vào đầu những năm 1920, Ralph Nelson Elliott đã phát hiện ra rằng thị trường chứng khoán không hoạt động theo cách không thể đoán trước mà tuân theo các chu kỳ lặp đi lặp lại. Ông chỉ ra rằng các chu kỳ có mối liên hệ chặt chẽ với tâm lý phổ biến của quần chúng và phản ứng của họ đối với các yếu tố bên ngoài. Sau đó, Elliott đã xác định các mô hình nhất quán theo cách tâm lý đám đông thúc đẩy các chuyển động của thị trường, mà ông gọi là ‘sóng’.
Rút ra từ Lý thuyết Dow, vốn khẳng định rằng giá cổ phiếu di chuyển theo sóng, phân tích của Elliott về bản chất phân dạng của những sóng này cho phép giải thích toàn diện hơn về thị trường.
Lý thuyết sóng Elliott hoạt động như thế nào?
Theo Elliott, mọi hành động chắc chắn sẽ đi kèm với phản ứng. Điều này có nghĩa là bất kỳ động thái đột ngột hoặc bốc đồng nào cuối cùng sẽ được cân bằng bởi một động thái điều chỉnh.
- Về mặt phân tích sóng, năm sóng đầu tiên của một xu hướng đại diện cho động thái bốc đồng, di chuyển theo hướng của xu hướng chính. Sau năm sóng này, ba sóng tiếp theo đại diện cho giai đoạn điều chỉnh. Nhìn chung, điều này tạo ra mô hình di chuyển 5-3 bao gồm một động thái thúc đẩy năm sóng và một di chuyển điều chỉnh ba sóng có nhãn A, B và C.
- Khi nước đi 5-3 này hoàn tất, một chu kỳ đầy đủ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mô hình 5-3 này cũng có thể được coi là một phần của sóng 5-3 lớn hơn. Trong sóng đẩy, các sóng riêng lẻ được đánh số từ 1-5, trong khi các sóng điều chỉnh được chỉ định là A, B và C.
- Bằng cách phân tích các động thái riêng lẻ, có thể thấy rằng động thái bốc đồng đầu tiên bao gồm 5 sóng, với 3 sóng theo xu hướng và 2 sóng chống lại nó. Mặt khác, động thái điều chỉnh bao gồm 3 sóng, với 2 sóng ngược xu hướng và 1 sóng theo xu hướng.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đọc các mẫu biểu đồ trong giao dịch ngoại hối!
Chu kỳ và sóng
Lý thuyết của Elliott nhấn mạnh khía cạnh tâm lý của giao dịch, thường tạo ra sóng thay vì đường thẳng. Hiện tượng này là một trong những đặc điểm quan trọng của lý thuyết và bắt nguồn từ việc Elliott kiểm tra công trình của Charles Dow, đề xuất rằng giá cổ phiếu di chuyển theo sóng theo Lý thuyết Dow. Elliott cũng kết hợp các chu kỳ, góp phần tạo nên bản chất phục hồi của các mô hình.
Lý thuyết chủ yếu tập trung vào sóng như là hình thức chính được quan sát thấy trên thị trường và bản chất phân dạng của sóng cho thấy các mô hình tương tự xảy ra trên cả biểu đồ ngắn hạn và dài hạn. Dựa trên quan sát lặp đi lặp lại của ông về các mô hình này, Elliott đề xuất rằng chúng có thể là một công cụ hữu ích để dự đoán các biến động giá trong tương lai.
Sử dụng mô hình sóng Elliott để dự đoán thị trường
Elliott đã sử dụng các đặc điểm đáng tin cậy được tìm thấy trong các mô hình sóng để đưa ra dự đoán chi tiết về thị trường tài chính. Ông quan sát thấy rằng các sóng đẩy, di chuyển theo cùng hướng với xu hướng lớn hơn, luôn thể hiện mô hình năm sóng. Ngược lại, sóng điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng chính. Trong mỗi sóng xung, năm sóng lại có thể được tìm thấy ở quy mô nhỏ hơn, tạo ra cấu trúc fractal lặp lại.
Elliott lần đầu tiên phát hiện ra mô hình fractal này trên thị trường tài chính vào những năm 1930, mặc dù phải mất vài thập kỷ để các nhà khoa học nhận ra và chứng minh nó bằng toán học. Trong thị trường tài chính, các chuyển động giá luôn có chuyển động trái chiều theo sau chúng và được chia thành xu hướng và điều chỉnh. Xu hướng cho biết hướng chính của giá, trong khi sự điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại của xu hướng.
Độ sóng:
Một loạt các danh mục đã được Elliott gán cho các sóng, nhấn mạnh rằng các mẫu tương tự có thể được quan sát thấy trong cả biểu đồ ngắn hạn và dài hạn. Các loại như sau:
- Grand Supercycle: kéo dài vài thế kỷ
- Siêu chu kỳ: kéo dài vài chục năm (khoảng 40 đến 70 năm).
- Chu kỳ: dao động từ một năm đến nhiều năm (có thể kéo dài đến vài thập kỷ trong trường hợp Mở rộng Elliott)
- Chính: kéo dài trong một vài tháng đến một vài năm
- Trung cấp: từ vài tuần đến vài tháng
- Nhỏ: kéo dài hàng tuần
- Phút: kéo dài nhiều ngày
- Phút nhỏ: kéo dài hàng giờ
- Sub-minuette: kéo dài trong vài phút
Lĩnh vực giao dịch ngoại hối được biết đến là phức tạp, nhưng nó cũng mang đến cơ hội thu được lợi ích tài chính đáng kể. Khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên kết nối với nhau, điều quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp và nhà phân tích thị trường là thiết lập, phân tích và hiểu mối tương quan giữa các loại tiền tệ khác nhau.
Lý thuyết ngoại hối sóng Elliott trong thực tế
Theo Lý thuyết sóng Elliott, chuyển động của giá tuân theo một mô hình cụ thể bao gồm năm sóng.
- Trong một xu hướng đi lên, năm sóng đại diện cho sự gia tăng, trong khi ba sóng tiếp theo đại diện cho sự sụt giảm.
- Ngược lại, trong một xu hướng giảm, năm sóng đại diện cho sự sụt giảm, trong khi ba sóng tiếp theo đại diện cho sự gia tăng.
- Năm sóng này được gọi là “sóng đẩy”, trong khi ba sóng được gọi là “sóng điều chỉnh”.
- Trong giai đoạn đầu tiên của xu hướng tăng, còn được gọi là “sóng bốc đồng”, giá tăng và các nhà đầu tư dự đoán xu hướng sẽ thay đổi. Điều này tạo ra một triển vọng tiêu cực cho giá cả.
- Trong đợt thứ hai, giá giảm không đáng kể, trong khi ở đợt thứ ba, giá tăng, mang lại thông tin tích cực cho thị trường.
- Trong làn sóng thứ tư, giá giảm do chốt lời, dẫn đến triển vọng lạc quan của các nhà đầu tư, những người nhận được tin tức thị trường tích cực.
