Chia sẻ Price action trading với kênh giá - bài 15

Hôm nay ta sẽ bàn về cách sử dụng kênh giá kết hợp với Price Action để tạo ra 1 chiến lược giao dịch xác suất thắng cao.
Kênh giá là các chỉ báo hữu ích để duy trì sự tập trung. Không giống như nhiều chỉ báo giao dịch khác, chúng biểu thị trực tiếp qua hành động giá . Thay vì làm bạn mất tập trung vào hành động giá, các kênh cung cấp một khuôn khổ hữu ích để phân tích chuyển động thị trường.

Có rất nhiều hương vị của các kênh giá cả ngoài kia. Nhưng công thức của họ chỉ gói gọn trong hai thành phần:

Đường đại diện cắt ngang qua hành động giá
Một thước đo độ biến động để mở rộng dòng thành một kênh

Có hàng chục kênh giao dịch bao gồm:

• Linear regression channel
• Moving average channel
• Trend line channel

Bất kể công cụ kênh yêu thích của bạn là gì, có bốn cách để giao dịch chúng.

Trong hướng dẫn này, chúng ta hãy khám phá bốn cách tiếp cận khác nhau để tận dụng tối đa công cụ đa năng này.

1. Xu hướng giao dịch (Với kênh đường xu hướng)
2. Đảo ngược giao dịch (Với Kênh Đường xu hướng)
3. Phạm vi giao dịch (Với dải Bollinger)
4. Giao dịch đột phá (Với dải Bollinger)

biên dịch từ : 4 EFFECTIVE WAYS TO TRADE A CHANNEL

3.4.1. Giao dịch theo xu hướng với kênh giá​

Đây là chiến lược đi Theo xu hướng, do đó điều kiện tiên quyết là thị trường đang có 1 xu hướng lành mạnh, và anh em vẽ được 1 kênh giá gồm 2 đường xu hướng song song theo nó:


Vẽ đường xu hướng giảm bằng cách nối 2 swing high cấu trúc gần nhất

Vẽ đường song song với đường vừa vẽ và dịch chuyển nó sao cho đi qua nhiều swing low nhất, ta được 1 kênh giá giảm

Giá hồi lên test lại trendline, trùng với vùng giằng co trước đó. Như vậy ta có 3 yếu tố hợp lưu cho 1 lệnh sell: cạnh trên kênh giá giảm + vùng giằng co + giá vừa mới thoát ra khỏi vùng giằng co. Ta sell với setup bearish inside bar (gồm nến tăng dài bao bọc toàn bộ nến giảm đằng sau nó) bằng cách sell stop tại đáy mother bar và stop loss tại đỉnh mother bar

Thoát lệnh khi giá chạm cạnh dưới của kênh giá

3.4.2. Giao dịch ngược xu hướng với kênh giá​

Khi giá thoát hẳn ra khỏi kênh (thoát ra khỏi cạnh dưới của kênh giá giảm, hoặc cạnh trên của kênh giá tăng), đó là dấu hiệu đuối sức của xu hướng: đoạn giá thoát ra khỏi kênh đó chỉ là do những con bò (hoặc gấu) cuối cùng cố gắng đẩy giá theo xu hướng cũ, nhưng lại không thành công và giá nhanh chóng bật ngược lại vào trong. Ta có thể đánh đảo chiều khi gặp các trường hợp thế này, nhưng vẫn phải đảm bảo 1 vài thứ để giảm thiểu xác suất thua của kèo trade:

• Đảm bảo rằng kênh giá đi ngược lại với xu hướng của khung thời gian cao hơn, ví dụ khung H1 đang có kênh giá giảm, thì anh em phải chắc chắn là H4 đang có xu hướng tăng mới được vào. Như vậy đoạn giảm của H1 chỉ là sóng hồi trong xu hướng tăng H4, nếu bắt được lần đảo chiều của sóng hồi này thì ta có thể thu lợi nhuận rất lớn từ nguyên 1 sóng tăng mới;
• Kênh giá vẽ ra càng dốc càng tốt, Kênh giá dốc thường dễ bị phá vỡ;
• Sự từ chối đi tiếp mạnh mẽ khi giá vượt ra khỏi kênh, như setup outside bar (nến sau là pin bar) của ví dụ trên.

3.4.3. Giao dịch trong range với kênh giá​

Anh em có thể sử dụng các kênh giá động như Keltner Channel hay Bollinger Bands để giao dịch range giá đi ngang rất tốt, đặc biệt khi kết hợp với các setup thắng cao của price action khi giá chạm band trên hoặc band dưới.

Ví dụ sau sử dụng Price Action kết hợp Bollinger Bands để giao dịch range:




Giá chạm band 3 lần mà không phá vỡ, chứng tỏ thị trường đã chuyển sang trạng thái đi ngang

Setup Gimmee bar hiếm gặp. Đây có thể coi là 1 bearish outside bar

Thoát lệnh khi giá gặp band dưới

Đương nhiên mình không ưu tiên giao dịch các thị trường đi ngang vì lợi nhuận tiềm năng không hấp dẫn.

3.4.4. Giao dịch breakout (phá ngưỡng) với kênh giá​

Kênh giá cũng có thể tạo ra các setup breakout rất đẹp để vào lệnh với xác suất thắng cao, tuy nhiên việc đánh giá các breakout dựa trên Kênh giá cần tới kinh nghiệm để tránh các false break khiến chúng ta thường xuyên dính đỉnh đáy:

• Để ý tới volume nếu trade breakout. Các cú breakout thật thường đi kèm volume tăng vọt;
• Các cây nến breakout phải có độ dài lớn hơn các nên lân cận;

Ý tưởng là buy ngay khi giá breakout ra khỏi kênh giá để tận dụng đà FOMO và ăn lợi nhuận trong thời gian ngắn:

Anh em thấy chỉ với kênh giá đơn giản mà ta đã có 4 loại setup để vào lệnh, và tất cả đều cho chúng ta 1 lợi thế (edge) trên thị trường. Tuy nhiên anh em đừng bao giờ cố gắng tận dụng hết tất cả các setup này, chỉ nên chọn 1 setup để thuần thục nó, để trách việc overtrade và tăng xác suất của mỗi lệnh lên cao nhất.